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BILAN SARL DA SILVA 2015 Siren 453648883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2928	2928		2928
Fonds commercial	84850		84850	84850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177114	123001	54114	73131
Autres immobilisations corporelles	418789	218137	200652	236941
Immobilisations en cours				750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	2000
Autres immobilisations financières	11815		11815	9333
TOTAL (I)	696997	344065	352931	409934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111038		111038	67267
En cours de production de biens				859634
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73513		73513	233504
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	905558	449727	455832	416949
Autres créances	159982		159982	86595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	652		652	708
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1757		1757	5936
TOTAL (II)	1255500	449727	805774	1670593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952497	793792	1158705	2080527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	137400		137400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13740		13740	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358551		375601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1098067		-17050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-588376		509691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499375		359683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		875	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74339		57379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723266		726519	
Dettes fiscales et sociales	449563		426380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747081		1570836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158705		2080527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475106		1570836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162963		211831	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1472851		1472851	1233400
Production vendue biens				
Production vendue services	2335057		2335057	2368731
Chiffres d’affaires nets	3807908		3807908	3602131
				
Production stockée			-859634	578134
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46283	55712
Autres produits			251	35
Total des produits d’exploitation (I)			2996008	4236011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			870960	716627
Variation de stock (marchandises)			159991	-48804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349277	623006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43772	18683
Autres achats et charges externes			1207930	1389404
Impôts, taxes et versements assimilés			27895	44854
Salaires et traitements			626612	789815
Charges sociales			427909	544132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70527	75249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			353833	52039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10250	783
Total des charges d’exploitation (II) 			4061412	4205789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065404	30222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28585	19418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28585	19418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28585	-19356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1093989	10866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1764		3309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		41675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27764		44984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18684		-37733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15550		22021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34234		59754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6470		-14770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2392		13145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023772		4281057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4121839		4298106	
BENEFICE OU PERTE	-1098067		-17050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	317647		310630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46283		51941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87778
Total Immobilisations corporelles				646071
Total Immobilisations financières				15533
Total Général				749383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50168	595903
Prêts et immobilisations financières			2218	
Total Immobilisations financières			2218	13315
Total Général			52386	696997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990	1938		2928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308884	68589	36336	341137
AMORTISSEMENTS Total Général	309874	70527	36336	344065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95894	353833		449727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95894	353833		449727
TOTAL GENERAL	95894	353833		449727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		353833		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1000		
Autres immobilisations financières	11815	11815		
Clients douteux ou litigieux	538800			
Autres créances clients	366759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32856			
T. V. A.	17881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109075			
Charges constatées d’avance	1757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080612	10801121	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166741	166741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332705	60659	226513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723266	723266		
Personnel et comptes rattachés	11177	11177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122083	122083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265128	265128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51176	51176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1672813	1400767	226513	45533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel