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BILAN SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT 2021 Siren 453652745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2796000		2796000	2753000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5351657	939225	4412432	4733641
Constructions	2283245	817040	1466205	1475000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713611	316399	397212	399256
Autres immobilisations corporelles	468136	230530	237606	281495
Immobilisations en cours				55966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	11616099	2303195	9312904	9701407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28763		28763	31140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81588	25926	55662	51751
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50829		50829	10281
Autres créances	163183		163183	286660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141468		141468	199704
Charges constatées d’avance	19383		19383	66235
TOTAL (II)	485214	25926	459288	645771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12101312	2329121	9772191	10347177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	963428		963428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4341775		4341775	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2311387		-2156953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308410		-154435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2723805		3032216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58427		58427	
TOTAL (III)	58427		58427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2297859		2546333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3081250		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328426		150147	
Dettes fiscales et sociales	157699		263632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1124724		1028590	
Produits constatés d’avance (2)			267833	
TOTAL (IV)	6989959		7256535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9772191		10347177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4603776		4961417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	426769		426769	60004
Production vendue biens				
Production vendue services	2739801		2739801	1569254
Chiffres d’affaires nets	3166570		3166570	1629258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			182229	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84665	77831
Autres produits			160	3199
Total des produits d’exploitation (I)			3433625	1710288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440470	44166
Variation de stock (marchandises)			-4476	27624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197277	103931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2377	-5903
Autres achats et charges externes			1073330	540811
Impôts, taxes et versements assimilés			154306	137759
Salaires et traitements			827879	618249
Charges sociales			247720	138596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464549	120407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25926	25362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281692	170422
Total des charges d’exploitation (II) 			3711049	1921424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277424	-211136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				256581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				256581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124717	108879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				193441
Total des charges financières (VI)			124717	302319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124717	-45738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402141	-256874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10936		3641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240000		104510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250936		108151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157416		3113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157416		5712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93521		102439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684561		2075020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3992971		2229455	
BENEFICE OU PERTE	-308410		-154435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46693		42802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		43383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		9442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753000		43000
Total Immobilisations corporelles		8784004		240501
Total Immobilisations financières		3049		400
Total Général		11540053		283901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2796000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		55966		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55966	151889	8816650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3449
Total Général		55966	151889	11616099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1838646	464549		2303195
AMORTISSEMENTS Total Général	1838646	464549		2303195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58427			58427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25362	25926	25362	25926
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25362	25926	25362	25926
TOTAL GENERAL	83789	25926	25362	84353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25926	25362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50829	50829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1551	1551		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68956	68956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210	210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92466	92466		
Charges constatées d’avance	19383	19383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233795	233795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2297859	307926	1143529	
Emprunts et dettes financières divers	3081250	2685000	376250	
Fournisseurs et comptes rattachés	328426	328426		
Personnel et comptes rattachés	63066	63066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75821	75821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7982	7982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10830	10830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124724	1124724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6989959	4603776	1519779	866404
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	168961		215654	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56977		30573	
Location, charges locatives et de copropriété	356245		61812	
Personnel extérieur à l’entreprise			3096	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102151		14081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	557957		431248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1073330		540811	
Taxe professionnelle	37732		24218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116574		113541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154306		137759	
Montant de la TVA. collectée	470171		337807	
Total TVA. déductible sur biens et services	289918		150274	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24		24