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BILAN SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT 2020 Siren 453652745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2753000		2753000	2753000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5453057	719416	4733641	429383
Constructions	2178948	703948	1475000	586727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630286	231030	399256	129036
Autres immobilisations corporelles	465747	184252	281495	50449
Immobilisations en cours	55966		55966	92608
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1754
TOTAL (I)	11540053	1838646	9701407	4046007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31140		31140	25237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77113	25362	51751	70289
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10281		10281	8573
Autres créances	286660		286660	260888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199704		199704	21596
Charges constatées d’avance	66235		66235	30462
TOTAL (II)	671133	25362	645771	417044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12211186	1864008	10347177	4463051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	963428		963428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4341775			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2156953		-1371634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154435		-785319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3032216		-1155125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58427		58427	
TOTAL (III)	58427		58427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2546333		2528176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000000		1749877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150147		119645	
Dettes fiscales et sociales	263632		237285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1028590		802433	
Produits constatés d’avance (2)	267833		122333	
TOTAL (IV)	7256535		5559748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10347177		4463051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4961417		3390866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60471	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60004		60004	135347
Production vendue biens				
Production vendue services	1569254		1569254	1820007
Chiffres d’affaires nets	1629258		1629258	1955354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77831	59998
Autres produits			3199	14203
Total des produits d’exploitation (I)			1710288	2029555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44166	100754
Variation de stock (marchandises)			27624	-16666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103931	181553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5903	6128
Autres achats et charges externes			540811	636471
Impôts, taxes et versements assimilés			137759	114997
Salaires et traitements			618249	835440
Charges sociales			138596	286778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120407	131849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25362	34448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170422	257331
Total des charges d’exploitation (II) 			1921424	2569082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211136	-539527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			256581	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108879	78374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			193441	
Total des charges financières (VI)			302319	78374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45738	-78374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256874	-617901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3641			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2598		13870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			103670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5712		117541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102439		-117541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075020		2029555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2229455		2814874	
BENEFICE OU PERTE	-154435		-785319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42802			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43383		31032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9442		22480	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2753000		
Total Immobilisations corporelles		3031103		7113934
Total Immobilisations financières		261384		
Total Général		6045487		7113934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2753000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1335013		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1335013	26020	8784004
Prêts et immobilisations financières			1754	
Total Immobilisations financières			258335	3049
Total Général		1335013	284355	11540053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1742900	120407	24661	1838646
AMORTISSEMENTS Total Général	1742900	120407	24661	1838646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58427			58427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34448	25362	34448	25362
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291029	25362	291029	25362
TOTAL GENERAL	349456	25362	291029	83789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25362		
                                             - Financières			256581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10281	10281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4953	4953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153149	153149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126558	126558		
Charges constatées d’avance	66235	66235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363176	363176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2546333	251215	1216989	1078129
Emprunts et dettes financières divers	3000000	3000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	150147	150147		
Personnel et comptes rattachés	79287	79287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58744	58744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9043	9043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116558	116558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028590	1028590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267833	267833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7256535	4961417	1216989	1078129
Emprunts souscrits en cours d’exercice	483780			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30573		65672	
Location, charges locatives et de copropriété	61812		82912	
Personnel extérieur à l’entreprise	3096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14081		24184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	431248		463702	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540811		636471	
Taxe professionnelle	24218		29953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113541		85044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137759		114997	
Montant de la TVA. collectée	337807		393656	
Total TVA. déductible sur biens et services	150274		200197	
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24		24