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BILAN SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT 2018 Siren 453652745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2753000		2753000	2753000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1109322	673047	436275	380857
Constructions	1424218	1011844	412373	567840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363038	203398	159640	218974
Autres immobilisations corporelles	412761	320679	92081	396573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259630	256581	3049	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40
TOTAL (I)	6321969	2465549	3856419	4317284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31365		31365	42898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88070	28966	59104	49251
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79228		79228	74927
Autres créances	166174		166174	168875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72246		72246	275271
Charges constatées d’avance	21650		21650	16856
TOTAL (II)	458733	28966	429767	628079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6780702	2494515	4286186	4945363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	963428		963428	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-541221		-1995758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-830413		1454537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-369806		460607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58427		58427	
TOTAL (III)	58427		58427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2396279		2772094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000000		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161618		224196	
Dettes fiscales et sociales	271627		326377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	768041		653662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4597566		4426329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286186		4945363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2448762		4426329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198065		198065	427777
Production vendue biens				
Production vendue services	3623560		3623560	3587418
Chiffres d’affaires nets	3821625		3821625	4015196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141460	106860
Autres produits			2159	3263
Total des produits d’exploitation (I)			3965244	4125319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134869	122302
Variation de stock (marchandises)			-14681	-1194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608583	629796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11533	111164
Autres achats et charges externes			1145761	942316
Impôts, taxes et versements assimilés			253073	220270
Salaires et traitements			1367072	1280547
Charges sociales			436299	366442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320875	337133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28966	173768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82216
Autres charges			231003	134904
Total des charges d’exploitation (II) 			4523353	4399663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558109	-274345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3049	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				110
Total des produits financiers (V)			3049	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53660	93693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53660	93693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50611	-93583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-608720	-367928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68359		521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		2400991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83359		2401512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8813		27811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2925		551237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305052		579048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221693		1822464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4051653		6526941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4882066		5072404	
BENEFICE OU PERTE	-830413		1454537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11763		23527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35106		50311	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32138		31139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1781		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2792202		
Total Immobilisations corporelles		5851707		70984
Total Immobilisations financières		259670		
Total Général		8905360		70984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1781	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39202	2753000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2613352	3309339
Prêts et immobilisations financières			40	
Total Immobilisations financières			40	259630
Total Général			2654375	6321969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1781		1781	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39202		39202	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4205247	614188	2610466	2208968
AMORTISSEMENTS Total Général	4246229	614188	2651449	2208968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58427			58427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	82216		82216	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256581
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24138	28966	24138	28966
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365984	28966	109403	285547
TOTAL GENERAL	424411	28966	109403	343974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28966	106354	
                                             - Financières			3049	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79228	79228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60485	60485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	460	460		
Groupe et associés	57913	57913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47282	47282		
Charges constatées d’avance	21650	21650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267052	267052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2396279	247476	982048	1166756
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	161618	161618		
Personnel et comptes rattachés	100031	100031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132439	132439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5984	5984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33174	33174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	768041	768041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4597566	2448762	982048	1166756
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64816		90366	
Location, charges locatives et de copropriété	226795		99217	
Personnel extérieur à l’entreprise	-302		302	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90360		53408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764093		699022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1145761		942316	
Taxe professionnelle	80615		50003	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172459		170267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	253073		220270	
Montant de la TVA. collectée	578979		628114	
Total TVA. déductible sur biens et services	325134		259878	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel