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BILAN SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT 2016 Siren 453652745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1781	1781		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39202	39202		
Fonds commercial	2753000		2753000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1114449	552583	561865	
Constructions	3006801	2172638	834163	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700423	573829	126595	
Autres immobilisations corporelles	1291828	818654	473173	
Immobilisations en cours	10561		10561	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259630	110000	149630	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	9177715	4268687	4909028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162969		162969	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63288	20816	42472	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140956	27500	113456	
Autres créances	133299		133299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110416		110416	
Charges constatées d’avance	36093		36093	
TOTAL (II)	647021	48316	598705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9824736	4317003	5507733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	963428			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1902039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93719			
Subventions d’investissement	1400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-992530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58427			
TOTAL (III)	58427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3139804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263694			
Dettes fiscales et sociales	337760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6441835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5507733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	876301		876301	
Production vendue biens				
Production vendue services	3605677		3605677	
Chiffres d’affaires nets	4481978		4481978	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75945	
Autres produits			13913	
Total des produits d’exploitation (I)			4571836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135133	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			378550	
Autres achats et charges externes			1082757	
Impôts, taxes et versements assimilés			231827	
Salaires et traitements			1296188	
Charges sociales			357913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110722	
Total des charges d’exploitation (II) 			4604635	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87310	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87310	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12371			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4599154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692873			
BENEFICE OU PERTE	-93719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23527			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-67600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23233			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1781		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2792202		
Total Immobilisations corporelles		5967827		156235
Total Immobilisations financières		259670		
Total Général		9021480		156235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1781
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2792202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6124062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				259670
Total Général				9177715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1781			1781
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39202			39202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3831541	286164		4117704
AMORTISSEMENTS Total Général	3872523	286164		4158687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58427			58427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				110000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40649		19833	20816
Sur comptes clients		27500		27500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40649	137500	19833	158316
TOTAL GENERAL	99076	137500	19833	216743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux	139			
Autres créances clients	140817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68278			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17721			
Charges constatées d’avance	36093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310388	310209	179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3139804		3139804	
Emprunts et dettes financières divers	2000000		2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	263694	263694		
Personnel et comptes rattachés	150480	150480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151898	151898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5479	5479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29903	29903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670977	670977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6412236	1272431	5139804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71715			
Location, charges locatives et de copropriété	95126			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75351			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	840565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1082757			
Taxe professionnelle	68957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	231827			
Montant de la TVA. collectée	872373			
Total TVA. déductible sur biens et services	307541			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53