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BILAN ROCHEBELLE 2021 Siren 453655250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1024	1024		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3190	3190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119600		119600	164600
Constructions	1010000	639310	370690	555507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55029	51088	3941	6051
Autres immobilisations corporelles	271397	222073	49324	59878
Immobilisations en cours	7000		7000	
Avances et acomptes	200000		200000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1375		1375	1375
Créances rattachées à des participations	227659		227659	60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1896274	916686	979588	847410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15128	11884	3244	3753
Autres créances	96717		96717	269273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250042		250042	
Disponibilités	79241		79241	146737
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	441128	11884	429244	419763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337402	928570	1408833	1267173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2780000		2780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1654154		-1651402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250100		-2752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1375945		1125846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14488		18223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10584		118656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4466		4398	
Dettes fiscales et sociales	1849		50	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32887		141327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1408833		1267173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32887		126949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54531		54531	43807
Chiffres d’affaires nets	54531		54531	43807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9600	3434
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			64131	47240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52854	44135
Impôts, taxes et versements assimilés			10218	11252
Salaires et traitements			1420	960
Charges sociales			221	238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64882	77095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			129595	133681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65464	-86440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21243	10263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1765	-6057
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23007	4206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55	676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55	676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22952	3530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42511	-82910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	475000		135000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475000		135000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182389		54842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182389		54842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292611		80158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562138		186446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312039		189199	
BENEFICE OU PERTE	250100		-2752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9600		3434	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1024		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3190		
Total Immobilisations corporelles		1814138		211790
Total Immobilisations financières		61375		167659
Total Général		1879727		379449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			362902	1663026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229033
Total Général			362902	1896274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1024			1024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190			3190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028102	64882	180513	912471
AMORTISSEMENTS Total Général	1032317	64882	180513	916686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11884			11884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11884			11884
TOTAL GENERAL	11884			11884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	227659	227659		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14213	14213		
Autres créances clients	914	914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13858	13858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56743	56743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26116	26116		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	339504	339504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14488	14488		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4466	4466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1794	1794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55	55		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10584	10584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32887	32887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3062		1096	
Location, charges locatives et de copropriété	20607		8695	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83		8248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29101		26097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52854		44135	
Taxe professionnelle	4299		4343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5919		6909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10218		11252	
Montant de la TVA. collectée	3905		2154	
Total TVA. déductible sur biens et services	3328		3621	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel