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BILAN ROCHEBELLE 2018 Siren 453655250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1024	1024		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3190	3190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	204600		204600	217600
Constructions	1706299	886257	820042	952079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54439	45259	9180	18631
Autres immobilisations corporelles	294692	186139	108553	120425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638		638	113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2264882	1121869	1143013	1308847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14213	11884	2329	
Autres créances	473890		473890	16994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6323		6323	
Disponibilités	180680		180680	81344
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	675106	11884	663222	98338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2939988	1133753	1806235	1407185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2780000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1572340		-1436186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80215		-140362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127445		-1568548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42453		64695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625250		2899853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6167		8613	
Dettes fiscales et sociales	2441		1200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2479		1372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678790		2975733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1806235		1407185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654332		2933320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61112		61112	78178
Chiffres d’affaires nets	61112		61112	78178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				149
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			61113	78329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86045	60578
Impôts, taxes et versements assimilés			12236	11914
Salaires et traitements			4729	4040
Charges sociales			4048	3230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106630	105230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			213688	184994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152575	-106665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2604	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2604	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945	31216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945	31216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1659	-31214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150916	-137879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135750		4545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65049		7028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70701		-2483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199467		82875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279683		223238	
BENEFICE OU PERTE	-80215		-140362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			149	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3190		
Total Immobilisations corporelles		2381213		16137
Total Immobilisations financières		113		2250814
Total Général		2384515		2267976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1024
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137320	2260030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250289	638
Total Général			2387609	2264882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1024		1024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3190			3190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072478	118198	73021	1117655
AMORTISSEMENTS Total Général	1075668	119222	73021	1121869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11884		11884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11884		11884
TOTAL GENERAL		11884		11884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14213	14213		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2870	2870		
T. V. A.	13067	13067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345882	345882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112071	112071		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	488104	488104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42413	17955	17310	7148
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6167	6167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2231	2231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210	210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625250	625250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2479	2479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678790	654332	17310	7148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1824		4094	
Location, charges locatives et de copropriété	16306		30609	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18641		883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49274		24993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86045		60578	
Taxe professionnelle	4546		4188	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7690		7726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12236		11914	
Montant de la TVA. collectée	5765		4683	
Total TVA. déductible sur biens et services	4930		7544	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel