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BILAN RESIDENCE LE CHEMIN DE L'ESPOIR 2021 Siren 453603722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3108	3108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78841		78841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120162	44359	75803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29490	14243	15247	
Autres immobilisations corporelles	757509	444434	313075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57300		57300	
Créances rattachées à des participations	99769		99769	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15014		15014	
TOTAL (I)	1161193	506144	655050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	701004		701004	
Autres créances	375757		375757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800		800	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1077560		1077560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2238754	506144	1732610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6541			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25434			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57665			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371892			
Dettes fiscales et sociales	139150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55281			
Autres dettes	289583			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1292969			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	784387		784387	
Chiffres d’affaires nets	784387		784387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			790850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17402	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			800	
Autres achats et charges externes			490065	
Impôts, taxes et versements assimilés			3787	
Salaires et traitements			90496	
Charges sociales			17763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75829	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			708010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82840	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	733471			
BENEFICE OU PERTE	57665			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78841		
Total Immobilisations corporelles		793612		112554
Total Immobilisations financières		153833		18272
Total Général		1029394		130826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				906166
Prêts et immobilisations financières			23	
Total Immobilisations financières			23	172083
Total Général			23	1160198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3108			3108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427207	75829		503036
AMORTISSEMENTS Total Général	430315	75829		506144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99769		99769	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15014		15014	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	701004	701004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114193	114193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3221	3221		
Divers				
Groupe et associés	140377	140377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117966	117966		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1191543	1076760	114783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7524	7524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258998	258998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371892	371892		
Personnel et comptes rattachés	11774	11774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34680	34680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88493	88493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4203	4203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55281	55281		
Groupe et associés	170541	170541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289583	289583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292969	1292969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82333			
Location, charges locatives et de copropriété	223108			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123930			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490065			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3787			
Montant de la TVA. collectée	79359			
Total TVA. déductible sur biens et services	78586			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9