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BILAN RESIDENCE LE CHEMIN DE L'ESPOIR 2020 Siren 453603722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3108	3108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78841		78841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61316	31745	29571	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19045	12388	6656	
Autres immobilisations corporelles	714247	383074	331174	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57300		57300	
Créances rattachées à des participations	81497		81497	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15036		15036	
TOTAL (I)	1030390	430315	600075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259750		259750	
Autres créances	199653		199653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3545		3545	
TOTAL (II)	462948		462948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493338	430315	1063024	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171029			
Dettes fiscales et sociales	43573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	681048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063024			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	571746		571746	
Chiffres d’affaires nets	571746		571746	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			571814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45723	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324906	
Impôts, taxes et versements assimilés			3051	
Salaires et traitements			64639	
Charges sociales			12157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3524	
Total des charges d’exploitation (II) 			531509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1530	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1455	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38851	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11174			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10900			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571889			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555113			
BENEFICE OU PERTE	16777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78841		
Total Immobilisations corporelles		673538		120074
Total Immobilisations financières		60267		93566
Total Général		815755		213640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				793612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153833
Total Général				1029394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3108			3108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362725	64482		427207
AMORTISSEMENTS Total Général	365833	64482		430315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	81497		81497	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15036		15036	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259750	259750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29394	29394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140822	140822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29437	29437		
Charges constatées d’avance	3545	3545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559482	462948	96533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6251	6251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302966	302966		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171029	171029		
Personnel et comptes rattachés	2298	2298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19894	19894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20182	20182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155229	155229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	681048	681048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218697			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21806			
Location, charges locatives et de copropriété	130784			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324906			
Taxe professionnelle	1720			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1331			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3051			
Montant de la TVA. collectée	76671			
Total TVA. déductible sur biens et services	83248			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel