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BILAN RESIDENCE LE CHEMIN DE L'ESPOIR 2019 Siren 453603722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3108	3108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78841		78841	78841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60189	19842	40346	52123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15924	10534	5390	-1717
Autres immobilisations corporelles	597425	332348	265077	246519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3000
Créances rattachées à des participations	44963		44963	35000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12005		12005	13780
TOTAL (I)	815755	365833	449922	427546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103855		103855	107601
Autres créances	97997		97997	94221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69		69	19374
Charges constatées d’avance	3545		3545	1509
TOTAL (II)	205465		205465	222704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021219	365833	655387	650250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702		5702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79353		16469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30143		62884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365198		335056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102229		123663	
Emprunts et dettes financières divers (4)			189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120538		106925	
Dettes fiscales et sociales	61099		11355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6322		73062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290188		315194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	655387		650250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	702135		702135	688093
Chiffres d’affaires nets	702135		702135	688093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			702135	688093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54148	26257
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10312	7947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369256	435906
Impôts, taxes et versements assimilés			17276	10321
Salaires et traitements			72448	28777
Charges sociales			13694	11092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79976	29448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				100
Total des charges d’exploitation (II) 			617110	549848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85025	138245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9870	1090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9870	1090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9870	-1090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75155	137155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11736		941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11736		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44440		54374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44440		55839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32704		-54898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12308		19373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713871		689034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683728		626150	
BENEFICE OU PERTE	30143		62884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78841		
Total Immobilisations corporelles		587112		86426
Total Immobilisations financières		51780		10263
Total Général		720842		96689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				673538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1775		60267
Total Général		1775		815755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3108			3108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290188	80216	5721	362725
AMORTISSEMENTS Total Général	293295	80216	5721	365833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44963		44963	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12005		12005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103855	103855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4652	4652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4088	4088		
T. V. A.	37417	37417		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1290	1290		
Divers				
Groupe et associés	33484	33484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17066	17066		
Charges constatées d’avance	3545	3545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262364	205396	56967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1383	1383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100846	34343	66503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120538	120538		
Personnel et comptes rattachés	3539	3539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5990	5990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8206	8206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43364	43364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6322	6322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290188	223685	66503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel