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BILAN RESIDENCE LE CHEMIN DE L'ESPOIR 2018 Siren 453603722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3108	3108		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	78841		78841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60189	8066	52123	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9796	11513	-1717	
Autres immobilisations corporelles	517128	270609	246519	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13780		13780	
TOTAL (I)	720842	293295	427546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107601		107601	
Autres créances	94221		94221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19374		19374	
Charges constatées d’avance	1509		1509	
TOTAL (II)	222704		222704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943545	293295	650250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5702			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106925			
Dettes fiscales et sociales	11355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	650250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688093		688093	
Chiffres d’affaires nets	688093		688093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			688093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26257	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435906	
Impôts, taxes et versements assimilés			10321	
Salaires et traitements			28777	
Charges sociales			11092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			549848	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1090	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1090	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1465			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55839			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626150			
BENEFICE OU PERTE	62884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3108		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78841		
Total Immobilisations corporelles		414302		172810
Total Immobilisations financières		122964		
Total Général		619215		172810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		71184		51780
Total Général		71184		720842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3108			3108
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260740	29448		290188
AMORTISSEMENTS Total Général	263848	29448		293295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000		35000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13780		13780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107601	107601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1035	1035		
Impôts sur les bénéfices	1533	1533		
T. V. A.	18967	18967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9260	9260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62426	62426		
Charges constatées d’avance	1509	1509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252110	203330	48780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10960	10960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112703	112703		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106925	106925		
Personnel et comptes rattachés	1846	1846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8004	8004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1505	1505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73062	73062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315194	315194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47208			
Location, charges locatives et de copropriété	137210			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61846			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189643			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435906			
Taxe professionnelle	1628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10321			
Montant de la TVA. collectée	67950			
Total TVA. déductible sur biens et services	81022			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel