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BILAN RESIDENCE LE CHEMIN DE L'ESPOIR 2014 Siren 453603722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	78841		78841	78841
Immobilisations incorporelles – Autres	3108	3108		
Immobilisations corporelles	266714	147579	119135	149528
Immobilisations financières	9720		9720	9720
Total Actif Immobilisé	358383	150687	207696	238089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21509		21509	
Créances – Autres	123279		123279	87596
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3868		3868	8776
Caisse				
Charges constatées d’avance	207		207	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148863		148863	96372
Total général Actif	507246			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			57024	57024
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5702	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			114451	88133
Résultat de l’exercice			30714	25362
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207891	170520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55237	73255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11122	8708
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			82309	81879
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148668	163942
Total général Passif			356559	334461
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			301	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218353		224458	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218353		224458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	247		44	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	34186			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109952		102271	
(dont taxe professionnelle)	3089			
Impôts, taxes et versements assimilés	10349		11758	
Rémunérations du personnel 	22480		36215	
Charges sociales	3995		9597	
Dotations aux amortissements	30694		27318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	177717		187202	
Résultat d’exploitation	40636		37256	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1602		3231	
Charges exceptionnelles			2006	
Impôts sur les bénéfices	8320		6657	
Bénéfice ou perte	30714		25362	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21817			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			301	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358082	
Total Immobilisations (Augmentations)			301	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21817	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel