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BILAN POZZO PROMOTION 2018 Siren 453607673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	943	943		613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2292	1932	360	933
Autres immobilisations corporelles	5421	871	4549	795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200457	1750	198707	172546
Créances rattachées à des participations	405151		405151	542846
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	614278	5496	608782	717747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3651634	64868	3586766	2985172
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21500
Clients et comptes rattachés	1400833		1400833	113306
Autres créances	334544		334544	96741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834393		834393	482049
Charges constatées d’avance	67657		67657	6486
TOTAL (II)	6289061	64868	6224193	3705254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6903339	70364	6832975	4423001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327202		497203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57889		170000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945091		887202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4237		7237	
TOTAL (III)	4237		7237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935477		1959116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1139388		1032786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660410		488378	
Dettes fiscales et sociales	273603		43033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250		250	
Autres dettes	5255		5000	
Produits constatés d’avance (2)	2869263			
TOTAL (IV)	5883647		3528562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6832975		4423001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5346423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			97401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				48
Production vendue biens	2154808		2154808	1157230
Production vendue services	274030		274030	237417
Chiffres d’affaires nets	2428839		2428839	1394695
				
Production stockée			608634	964283
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70297	127958
Autres produits			7466	240
Total des produits d’exploitation (I)			3115236	2487175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	43
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059824	1845740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1740955	416382
Impôts, taxes et versements assimilés			67176	28189
Salaires et traitements			164220	79970
Charges sociales			62942	26565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1957	1003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64868	9247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			655	12487
Total des charges d’exploitation (II) 			3162663	2419626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47426	67549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140015	135646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140508	136053
Dotations financières sur amortissements et provisions			389	362
Intérêts et charges assimilées			34960	29480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35348	29842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105160	106211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57734	173760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2225		3750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2225		3760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155		-3760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3258125		2623228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3200236		2453228	
BENEFICE OU PERTE	57889		170000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9469		12727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1311		958	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943		
Total Immobilisations corporelles		3187		4525
Total Immobilisations financières		716769		
Total Général		720898		4525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		111146		605623
Total Général		111146		614278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	330	613		943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459	1344		2803
AMORTISSEMENTS Total Général	1789	1957		3746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4237
Total Provisions pour risques et charges	7237		3000	4237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57828	64868	57828	64868
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59190	65257	57828	66618
TOTAL GENERAL	66427	65257	60828	70855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64868	60828	
                                             - Financières		389		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405151			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1400833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4520			
T. V. A.	101533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5643			
Groupe et associés	2953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219894			
Charges constatées d’avance	67657			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2208200	1803034	405166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	935477	398253	537224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660410	660410		
Personnel et comptes rattachés	12701	12701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15538	15538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234972	234972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10392	10392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés	1139388	1139388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5255	5255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2869263	2869263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5883647	5346423	537224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1129075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2055312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel