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BILAN POZZO PROMOTION 2016 Siren 453607673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2292	786	1506	2078
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105507	1000	104507	104941
Créances rattachées à des participations	530966		530966	574920
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	638779	1786	636993	681955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2078717	161049	1917668	2484287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4907		4907	6530
Clients et comptes rattachés	62527		62527	698354
Autres créances	107208		107208	126087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378712		378712	607418
Charges constatées d’avance	11908		11908	61987
TOTAL (II)	2643979	161049	2482930	3984662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3282758	162835	3119923	4666617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390908		281599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106295		109308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717203		610908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839316		1373300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	984822		1007799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502583		436338	
Dettes fiscales et sociales	60749		169105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250			
Autres dettes	5000		15000	
Produits constatés d’avance (2)			1054167	
TOTAL (IV)	2392721		4055709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3119923		4666617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252		252	530
Production vendue biens	3314652		3314652	1778385
Production vendue services	108868		108868	149673
Chiffres d’affaires nets	3423773		3423773	1928588
				
Production stockée			-605070	-487685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88396	357829
Autres produits			279	
Total des produits d’exploitation (I)			2907379	1798733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191	1367
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029744	792107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1643034	755792
Impôts, taxes et versements assimilés			53173	47459
Salaires et traitements			57435	59004
Charges sociales			10974	16955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573	213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19763	151548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			2759	4046
Total des charges d’exploitation (II) 			2827647	1828491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79732	-29758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59428	188688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1367	936
Reprises sur provisions et transferts de charges			2363	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63158	189625
Dotations financières sur amortissements et provisions				2300
Intérêts et charges assimilées			33009	66333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33009	68633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30149	120992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109881	91234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		20455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5463		5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5830		26255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3954		2381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5463		5800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9416		8181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3586		18074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2976366		2014613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2870072		1905304	
BENEFICE OU PERTE	106295		109308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30182		10992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	854		841	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2292		
Total Immobilisations financières		683239		262407
Total Général		685530		262407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			309158	636488
Total Général			309158	638779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213	573		786
AMORTISSEMENTS Total Général	213	573		786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199500	19763	58214	161049
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202863	19763	60577	162049
TOTAL GENERAL	202863	29763	60577	172049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	530966			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2173			
Groupe et associés	3594			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23080			
Charges constatées d’avance	11908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	712624	181643	530981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37099	37099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802217	180000	622217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502583	502583		
Personnel et comptes rattachés	5039	5039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5447	5447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45977	45977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4287	4287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés	984822	984822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2392721	1770504	622217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	917217			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1488300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel