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BILAN PEREIRA-FARIA JOAQUIM 2019 Siren 453613838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204352		204352	204352
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13175	10830	2345	3040
Autres immobilisations corporelles	53344	36560	16783	17988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	510		510	
Autres immobilisations financières	1950		1950	1850
TOTAL (I)	273331	47390	225940	227230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5402		5402	7012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1829		1829	214
Autres créances	42351		42351	60691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85124		85124	61966
Charges constatées d’avance	593		593	1152
TOTAL (II)	135299		135299	131035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	408629	47390	361239	358265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	248501		248501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61154		49537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13040		11617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322695		309655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2513		10400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19635		19953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7578		9658	
Dettes fiscales et sociales	7438		7882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1379		717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38544		48610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361239		358265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38544		46097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149892		149892	158752
Production vendue biens				
Production vendue services	132886		132886	128514
Chiffres d’affaires nets	282778		282778	287265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25	5730
Total des produits d’exploitation (I)			282803	292995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99966	105895
Variation de stock (marchandises)			1610	1118
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52876	51742
Impôts, taxes et versements assimilés			6921	6581
Salaires et traitements			61695	61736
Charges sociales			24073	32050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4856	4843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15466	14609
Total des charges d’exploitation (II) 			267464	278573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15339	14422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	1014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	1014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	-1007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15150	13415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2110		1798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282818		293002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269778		281385	
BENEFICE OU PERTE	13040		11617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10577		17654	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15435		14608	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204352		
Total Immobilisations corporelles		63563		2956
Total Immobilisations financières		1850		2140
Total Général		269765		5096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1530	2460
Total Général			1530	273331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42535	4856		47390
AMORTISSEMENTS Total Général	42535	4856		47390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	510	510		
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1829	1829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210	210		
T. V. A.	1650	1650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40491	40491		
Charges constatées d’avance	593	593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47233	45283	1950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2513	2513		
Emprunts et dettes financières divers	18507	18507		
Fournisseurs et comptes rattachés	7578	7578		
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2052	2052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1838	1838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997	997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128	1128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1379	1379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38544	38544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30138		30077	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4450		4296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18288		17369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52876		51742	
Taxe professionnelle	850		969	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6071		5612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6921		6581	
Montant de la TVA. collectée	15581		16587	
Total TVA. déductible sur biens et services	7505		8623	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel