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BILAN PEREIRA-FARIA JOAQUIM 2017 Siren 453613838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204352		204352	204352
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12299	7246	5052	7466
Autres immobilisations corporelles	41711	30446	11265	12900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	420
Autres immobilisations financières	1850		1850	1750
TOTAL (I)	260512	37692	222820	226888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8130		8130	7700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2358		2358	2498
Autres créances	34917		34917	8948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77383		77383	75174
Charges constatées d’avance	572		572	567
TOTAL (II)	123359		123359	94887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383871	37692	346179	321775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	248501		248501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42775		33815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6762		8961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298038		291276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8117		12711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19953		2045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8997		5898	
Dettes fiscales et sociales	9047		8480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2027		1364	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48141		30499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346179		321775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44497		30499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161069		161069	160419
Production vendue biens				
Production vendue services	126489		126489	103696
Chiffres d’affaires nets	287558		287558	264115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				28
Total des produits d’exploitation (I)			287558	264143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108131	101495
Variation de stock (marchandises)			-430	-350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51103	49202
Impôts, taxes et versements assimilés			5674	4132
Salaires et traitements			64937	61091
Charges sociales			29566	24349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4672	4048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15994	10521
Total des charges d’exploitation (II) 			279646	254489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7912	9654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1295	1363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1295	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1285	-1361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6627	8292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1184		3197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1184		3197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1184		2293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1049		1625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288752		267342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281990		258381	
BENEFICE OU PERTE	6762		8961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1458		1458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13498		13307	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15979		10520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204352		
Total Immobilisations corporelles		53385		624
Total Immobilisations financières		2170		500
Total Général		259907		1124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54010
Prêts et immobilisations financières			520	
Total Immobilisations financières			520	2150
Total Général			520	260512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33020	4672		37692
AMORTISSEMENTS Total Général	33020	4672		37692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	1850	1850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1441			
T. V. A.	399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33076			
Charges constatées d’avance	572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39996	39996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8117	4473	3644	
Emprunts et dettes financières divers	18507	18507		
Fournisseurs et comptes rattachés	8997	8997		
Personnel et comptes rattachés	2696	2696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5509	5509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53	53		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789	789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445	1445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2027	2027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48141	44497	3644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	583		2333	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26464		23852	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5116		3958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19523		21392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51103		49202	
Taxe professionnelle	540		545	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5134		3587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5674		4132	
Montant de la TVA. collectée	17913		18093	
Total TVA. déductible sur biens et services	8735		8869	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2