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BILAN PEREIRA-FARIA JOAQUIM 2016 Siren 453613838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	204352		204352	204352
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12299	4833	7466	4770
Autres immobilisations corporelles	41087	28187	12900	14925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	420		420	
Autres immobilisations financières	1750		1750	1750
TOTAL (I)	259907	33020	226888	225797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7700		7700	7350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2498		2498	816
Autres créances	8948		8948	15565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75174		75174	69910
Charges constatées d’avance	567		567	785
TOTAL (II)	94887		94887	94426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354795	33020	321775	320223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	248501		248501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33815		25852	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8961		7963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291276		282316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12711		20918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5898		7333	
Dettes fiscales et sociales	8480		9655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30499		37908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321775		320223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30499		25036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160419		160419	133749
Production vendue biens				
Production vendue services	70824	32872	103696	100108
Chiffres d’affaires nets	231243	32872	264115	233857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	5
Total des produits d’exploitation (I)			264143	233861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101495	73232
Variation de stock (marchandises)			-350	-3955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49202	53169
Impôts, taxes et versements assimilés			4132	7267
Salaires et traitements			61091	61748
Charges sociales			24349	18668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4048	2601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10521	10647
Total des charges d’exploitation (II) 			254489	223376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9654	10486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	1343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	1343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1361	-1335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8292	9150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3197		153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3197		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2293		153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1625		1340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267342		234021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258381		226058	
BENEFICE OU PERTE	8961		7963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1458		1458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13307		8682	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10520		10645	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204352		
Total Immobilisations corporelles		49948		5623
Total Immobilisations financières		1750		1400
Total Général		256050		7023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204352
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2186	53385
Prêts et immobilisations financières			980	
Total Immobilisations financières			980	2170
Total Général			3166	259907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30253	4048	1282	33020
AMORTISSEMENTS Total Général	30253	4048	1282	33020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	420	420		
Autres immobilisations financières	1750	1750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	822			
T. V. A.	999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7128			
Charges constatées d’avance	567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14183	14183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12711	12711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5898	5898		
Personnel et comptes rattachés	2455	2455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4846	4846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419	419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760	760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2045	2045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1364	1364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30499	30499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2333		4083	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23852		23816	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3958		3802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21392		25551	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49202		53169	
Taxe professionnelle	545		522	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3587		6745	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4132		7267	
Montant de la TVA. collectée	18093		19452	
Total TVA. déductible sur biens et services	8869		8950	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	-1014501776			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2