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BILAN OPEN VOYAGES 2016 Siren 453678021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2384	2384		
Immobilisations corporelles	64982	38568	26414	35153
Immobilisations financières	2355		2355	2355
Total Actif Immobilisé	69721	40952	28769	37508
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25170		25170	
Créances – Clients et comptes rattachés	124701		124701	261505
Créances – Autres	61627		61627	172721
Valeurs mobilières de placement	151029		151029	219000
Disponibilités	30809		30809	59368
Caisse				
Charges constatées d’avance	225864		225864	54874
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	619201		619201	767469
Total général Actif	688922			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			35400	35400
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2056	2056
Réserves réglementées				
Autres réserves			32300	20302
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21003	23995
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90759	81753
Provisions pour risques et charges - Total II				3603
Emprunts et dettes assimilées			24580	11178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			189992	313085
Fournisseurs et comptes rattachés			113019	16297
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22		
Autres dettes			11222	17066
Produits constatés d’avance			218399	361995
Total des dettes			557211	719621
Total général Passif			647970	804977
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			961	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1925011		2260627	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7430		26448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1932441		2287075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1771736		2117625	
(dont taxe professionnelle)	1975			
Impôts, taxes et versements assimilés	2569		2392	
Rémunérations du personnel 	85525		95569	
Charges sociales	38691		42850	
Dotations aux amortissements	8568		9195	
Dotations aux provisions			3603	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3842		2002	
Total des charges d’exploitation	1910931		2273236	
Résultat d’exploitation	21510		13839	
Produits financiers	3749		2333	
Produits exceptionnels	6912		9901	
Charges financières	723		523	
Charges exceptionnelles	7201		47	
Impôts sur les bénéfices	3244		1508	
Bénéfice ou perte	21003		23995	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel