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BILAN OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN SARL 2017 Siren 453664393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000		1200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106962	76570	30392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85954	54177	31777	
Autres immobilisations corporelles	88481	83198	5283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	522920		522920	
TOTAL (I)	2004316	213945	1790371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102094		102094	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2296		2296	
Clients et comptes rattachés	1919224	107828	1811396	
Autres créances	349643		349643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38407		38407	
Charges constatées d’avance	1710		1710	
TOTAL (II)	2413374	107828	2305547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4417690	321773	4095918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	176833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129791			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	129791			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204783			
Dettes fiscales et sociales	2247507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	913322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3415365			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4095918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2589894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12394926		12394926	
Chiffres d’affaires nets	12394926		12394926	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83846	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			12478789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6521	
Autres achats et charges externes			648396	
Impôts, taxes et versements assimilés			499048	
Salaires et traitements			9083106	
Charges sociales			1551728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81877	
Autres charges			2899	
Total des charges d’exploitation (II) 			12254392	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131192	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12986			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12487866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12410937			
BENEFICE OU PERTE	76929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2954			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69617			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200000		
Total Immobilisations corporelles		275918		5478
Total Immobilisations financières		503936		10151556
Total Général		1979854		10157034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10132572	522920
Total Général			10132572	2004316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184100	29845		213945
AMORTISSEMENTS Total Général	184100	29845		213945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129791
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71326	81877	23411	129791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104228	3600		107828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104228	3600		107828
TOTAL GENERAL	175553	85477	23411	237619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	532661		532661	
Clients douteux ou litigieux	128962		128962	
Autres créances clients	1790262	1790262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16293	16293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1078	1078		
Impôts sur les bénéfices	264897	264897		
T. V. A.	41584	41584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25791	25791		
Charges constatées d’avance	1710	1710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2803238	2141615	661623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36267	36267		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204783	204783		
Personnel et comptes rattachés	1030174	1030174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281648	281648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665631	665631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270054	270054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11206	11206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	913322	87851	240000	585471
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3413085	2587615	240000	585471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel