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BILAN MACONNERIE GENERALE PASTORELLI 2021 Siren 453673931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63600		63600	63600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231139	208033	23106	35537
Autres immobilisations corporelles	157193	109650	47543	47281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10450		10450	10450
TOTAL (I)	462383	317684	144699	156868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4551
En cours de production de biens	129467		129467	
En cours de production de services				18995
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594367	48022	546345	113268
Autres créances	122298		122298	35578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142514		142514	400625
Disponibilités	86126		86126	12036
Charges constatées d’avance				2697
TOTAL (II)	1074772	48022	1026750	587750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537155	365706	1171449	744619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	613417		566055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57628		47362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679295		621667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17341		4952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216503		28485	
Dettes fiscales et sociales	92722		79422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3744		10093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492154		122952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171449		744619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358597		122952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281088		281088	
Production vendue biens				
Production vendue services	263267	391560	654827	594188
Chiffres d’affaires nets	544355	391560	935915	594188
				
Production stockée			110472	18995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3949	
Autres produits			30	121
Total des produits d’exploitation (I)			1085165	613305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4551	-436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271908	182266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479803	234047
Impôts, taxes et versements assimilés			6327	2563
Salaires et traitements			74418	13307
Charges sociales			130132	90229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27457	32903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-118	2
Total des charges d’exploitation (II) 			994478	554880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90687	58424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			544	824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544	824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			526	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18	501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90705	58926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19035		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19035		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17785		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15292		11544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1086959		614128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029331		566767	
BENEFICE OU PERTE	57628		47362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91233		111199	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63600		
Total Immobilisations corporelles		373045		15288
Total Immobilisations financières		10450		
Total Général		447095		15288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				388333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10450
Total Général				462383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290227	27457		317684
AMORTISSEMENTS Total Général	290227	27457		317684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48022			48022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48022			48022
TOTAL GENERAL	48022			48022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10450	10450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	594367	594367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	956	956		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63320	63320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282	282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57740	57740		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	727115	727115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28288	28288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216503	216503		
Personnel et comptes rattachés	19223	19223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7857	7857		
Impôts sur les bénéfices	2423	2423		
T.V.A.	62908	62908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311	311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17341	17341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744	3744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358597	358597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel