ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MACONNERIE GENERALE PASTORELLI 2018 Siren 453673931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63600		63600	63600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221639	162858	58781	30179
Autres immobilisations corporelles	87118	72895	14223	5960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10450		10450	650
TOTAL (I)	382808	235754	147054	100389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5110		5110	3555
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7515		7515	19977
Produits intermédiaires et finis	21000		21000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138678	104890	33788	166810
Autres créances	11519		11519	38635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380148		380148	200148
Disponibilités	22181		22181	18312
Charges constatées d’avance	2434		2434	3680
TOTAL (II)	588585	104890	483695	451117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971393	340643	630749	551506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427030		398508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52315		28522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487595		435280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48144		2911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51122		49298	
Dettes fiscales et sociales	41506		57644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143155		116226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630749		551506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143155		116226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180000		180000	
Production vendue biens				
Production vendue services	-8143	502858	494715	882308
Chiffres d’affaires nets	171857	502858	674715	882308
				
Production stockée			8538	-155241
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9835	
Autres produits			1199	744
Total des produits d’exploitation (I)			694287	727812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182859	207597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1555	-344
Autres achats et charges externes			278705	324973
Impôts, taxes et versements assimilés			11554	6829
Salaires et traitements			11938	24990
Charges sociales			120773	111214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21106	19578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4228	612
Total des charges d’exploitation (II) 			629608	695448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64679	32364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1587	1042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	1042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			584	1140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			584	1140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1003	-98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65683	32266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	945		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	945		1140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-945		-764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12423		2980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695874		729230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643560		700708	
BENEFICE OU PERTE	52315		28522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	114353		88170	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63600		
Total Immobilisations corporelles		250787		57971
Total Immobilisations financières		650		9800
Total Général		315037		67771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				308758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10450
Total Général				382808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214648	21106		235754
AMORTISSEMENTS Total Général	214648	21106		235754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104890			104890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104890			104890
TOTAL GENERAL	104890			104890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10450	10450		
Clients douteux ou litigieux	110658			
Autres créances clients	28020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163081	163081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51122	51122		
Personnel et comptes rattachés	3023	3023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16496	16496		
Impôts sur les bénéfices	5554	5554		
T.V.A.	16433	16433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48144	48144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2382	2382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143155	143155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel