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BILAN KEEPCORE 2016 Siren 453661076
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 32356 32356 4059
Concessions, brevets et droits similaires 1562
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2779 1558 1220 5915
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1500 1500 1500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 475 475 9490
TOTAL (I) 37109 33914 3195 22525
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 2200 2200 3690
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 46858 46858 169705
Autres créances 14722 14722 35303
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 126657 126657 56099
Disponibilités 24307 24307 97244
Charges constatées d’avance 3391 3391 12509
TOTAL (II) 218135 218135 374550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 255244 33914 221330 397074
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 47900 47900
Report à nouveau -1516 -98532
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140204 97016
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 197587 57383
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 16512
TOTAL (III) 16512
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 172 149797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8394 33064
Dettes fiscales et sociales 11373 128093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 729 28
Produits constatés d’avance (2) 3075 12196
TOTAL (IV) 23743 323179
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 221330 397074
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5645
Production vendue biens
Production vendue services 262327 262327 816031
Chiffres d’affaires nets 262327 262327 821676
Production stockée -1490 3690
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16512 15337
Autres produits 314
Total des produits d’exploitation (I) 277349 841016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27600 16800
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 65115 208758
Impôts, taxes et versements assimilés 12884 10270
Salaires et traitements 158483 364634
Charges sociales 9795 95354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10027 15977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 16512
Autres charges 8974 26453
Total des charges d’exploitation (II) 292879 754758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15530 86258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 558 1061
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 558 1061
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 5 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5 8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 553 1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -14977 87311
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 150625
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 150625
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 287
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 287 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 150338 -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4843 -9840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 428532 842077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 288328 745061
BENEFICE OU PERTE 140204 97016
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32356
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6638
Total Immobilisations corporelles 26877
Total Immobilisations financières 10990
Total Général 76860
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32356
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6638
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24099 2779
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9015 1975
Total Général 39751 37109
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 28297 4059 32356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5076 1561 6637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20962 4407 23811 1558
AMORTISSEMENTS Total Général 54335 10027 30449 33914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 16512 16512
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 16512 16512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16512
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 475 475
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 46858
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13952
T. V. A. 695
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75
Charges constatées d’avance 3391
TOTAL ETAT DES CREANCES 65446 65446
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8394 8394
Personnel et comptes rattachés 176 176
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2265 2265
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7785 7785
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1147 1147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 172 172
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 729 729
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3075 3075
TOTAL – ETAT DES DETTES 23743 23743
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 149625
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel