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BILAN GALLISOL 2021 Siren 453657249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60403	35833	24570	26881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900	570	330	375
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78319	71217	7102	6373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	155822	107620	48202	49828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	110058		110058	126241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2032900	1264822	768078	759705
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8022207	7293868	728339	875677
Clients et comptes rattachés	2795202	5273	2789928	1685072
Autres créances	663151	32562	630589	581657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16332		16332	16101
Charges constatées d’avance	265		265	817
TOTAL (II)	13640114	8596525	5043589	4045271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13795936	8704145	5091790	4095100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1384299		-1546256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404342		161957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-879957		-1284299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590665		482231	
Provisions pour charges	44941		41765	
TOTAL (III)	635606		523996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729498		669214	
Dettes fiscales et sociales	163591		166236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2346		3957	
Autres dettes	4440707		4012686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5336142		4855403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5091790		4095100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4385725	480110	4865835	3794230
Production vendue services	149968	125488	275457	248830
Chiffres d’affaires nets	4535693	605599	5141292	4043060
				
Production stockée			60356	-7638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				75390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1692835	631015
Autres produits			1930	2891
Total des produits d’exploitation (I)			6896413	4744718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2222489	1959526
Impôts, taxes et versements assimilés			19477	25932
Salaires et traitements			360184	324026
Charges sociales			161704	147692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8676	4745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1724504	427759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			593841	488552
Autres charges			1358386	1064891
Total des charges d’exploitation (II) 			6449283	4443123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447130	301595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63295	134778
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			75824	246025
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18693	24211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18693	-24210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415908	166137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11566			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6959708		4880135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6555366		4718178	
BENEFICE OU PERTE	404342		161957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55665		4738
Total Immobilisations corporelles		76908		2311
Total Immobilisations financières				
Total Général		132573		7049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				139622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28784	7049		35833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70161	1627		71788
AMORTISSEMENTS Total Général	98945	8676		107621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44941
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				590665
Total Provisions pour risques et charges	523996	593841	482231	635606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1196655	1264822	1196655	1264822
Sur comptes clients	5273			5273
Autres provisions pour dépréciation	6880697	459682	13949	7326430
Total Provisions pour dépréciation	8082626	1724504	1210604	8596525
TOTAL GENERAL	8606621	2318344	1692835	9232131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2318344	1692835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2795202	2795202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3991	3991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	59777	59777		
Divers				
Groupe et associés	49040	49040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550343	550343		
Charges constatées d’avance	265	265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3459818	3459818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729498	729498		
Personnel et comptes rattachés	60297	60297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62397	62397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20435	20435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20462	20462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2346	2346		
Groupe et associés	3626230	3626230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814477	814477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5336142	5336142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel