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BILAN GALLISOL 2020 Siren 453657249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55665	28784	26881	267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				15000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900	525	375	420
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76008	69636	6373	5628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	148773	98945	49828	37515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	126241		126241	61605
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1956361	1196655	759705	679241
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7709863	6834186	875677	977503
Clients et comptes rattachés	1690346	5273	1685072	1927338
Autres créances	628168	46511	581657	540570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16101		16101	10692
Charges constatées d’avance	817		817	3831
TOTAL (II)	12127897	8082626	4045271	4200779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12276670	8181570	4095100	4238294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1546256		-1444773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161957		-101478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1284299		-1446258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482231		478276	
Provisions pour charges	41765		35444	
TOTAL (III)	523996		513721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3310			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669214		442728	
Dettes fiscales et sociales	166236		174723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3957		9000	
Autres dettes	4012686		4544378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4855403		5170829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4095100		4238294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3386026	408204	3794230	3516744
Production vendue services	127177	121653	248830	252750
Chiffres d’affaires nets	3513203	529857	4043060	3769494
				
Production stockée			-7638	71736
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75390	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631015	580706
Autres produits			2891	15323
Total des produits d’exploitation (I)			4744718	4437259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1959526	1835910
Impôts, taxes et versements assimilés			25932	21494
Salaires et traitements			324026	383459
Charges sociales			147692	171586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4745	9155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			427759	671355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			488552	480132
Autres charges			1064891	905074
Total des charges d’exploitation (II) 			4443123	4478176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301595	-40917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			134778	164088
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			246025	183013
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24211	41552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24210	-41552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166137	-101394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4818		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4818		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4180		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4880135		4601347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4718178		4702825	
BENEFICE OU PERTE	161957		-101478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41284		29380
Total Immobilisations corporelles		74230		2678
Total Immobilisations financières		16200		
Total Général		131714		32058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	55665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16200
Total Général			15000	148773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26017	2766		28784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68183	1978		70161
AMORTISSEMENTS Total Général	94200	4744		98945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				482231
Total Provisions pour risques et charges	513721	488552	478276	523996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1349394		152739	1196655
Sur comptes clients	5273			5273
Autres provisions pour dépréciation	6452938	427759		6880697
Total Provisions pour dépréciation	7807605	427759	152739	8082626
TOTAL GENERAL	8321326	916311	631015	8606621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		916311	631015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1690346	1690346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800		2800	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	58864	58864		
Divers				
Groupe et associés	22618	22618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543886	543886		
Charges constatées d’avance	817	817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2320531	2316531	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669214	669214		
Personnel et comptes rattachés	53010	53010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56231	56231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29575	29575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27420	27420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3957	3957		
Groupe et associés	3398829	3398829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	613856	613856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4852092	4852092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6