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BILAN GALLISOL 2019 Siren 453657249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26284	26017	267	295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900	480	420	465
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73330	67702	5628	13637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	131715	94200	37515	30596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	61605		61605	95009
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2028635	1349394	679241	770992
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7398597	6421094	977503	742449
Clients et comptes rattachés	1932611	5273	1927338	2745275
Autres créances	572414	31844	540570	485822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10692		10692	
Charges constatées d’avance	3831		3831	3264
TOTAL (II)	12008384	7807605	4200779	4842811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12140099	7901805	4238294	4873407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1444778		-1550567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101478		105788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1446256		-1344778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	478276		580706	
Provisions pour charges	35444		33588	
TOTAL (III)	513721		614294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			241980	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442728		895730	
Dettes fiscales et sociales	174723		152429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	4544378		4313753	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5170829		5603892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4238294		4873408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3167544	349200	3516744	4672429
Production vendue services	135350	117400	252750	267454
Chiffres d’affaires nets	3302894	466600	3769494	4939883
				
Production stockée			71736	42544
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580706	469229
Autres produits			15323	47130
Total des produits d’exploitation (I)			4437259	5510786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-8845
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1835910	2497034
Impôts, taxes et versements assimilés			21494	36560
Salaires et traitements			383459	358239
Charges sociales			171586	162139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9165	8830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			480132	584587
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			671355	419688
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			905074	1249211
Total des charges d’exploitation (II) 			4478176	5310983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40917	199803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			164088	69973
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			183013	96988
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41552	47198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41552	47198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41552	-47198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101394	125590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		19801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		-19801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4601347		5580759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4702825		5474970	
BENEFICE OU PERTE	-101478		105789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24906	1111		26017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60129	8054		68183
AMORTISSEMENTS Total Général	85035	9165		94200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478276
Total Provisions pour risques et charges	614294	480132	580706	513721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1152503	196891		1349394
Sur comptes clients	5273			5273
Autres provisions pour dépréciation	5978474	474464		6452938
Total Provisions pour dépréciation	7136250	671355		7807605
TOTAL GENERAL	7750544	1151487	580706	8321326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1151487	580706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1932611	1932611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2000	800	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	52630	52630		
Divers				
Groupe et associés	21100	21100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495884	495884		
Charges constatées d’avance	3831	3831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2510056	2508056	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel