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BILAN GALLISOL 2018 Siren 453657249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25201	24906	295	423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900	435	465	510
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73330	59694	13637	18157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	11461
TOTAL (I)	115632	85035	30596	45550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	95009		95009	124417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1923495	1152503	770992	733987
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6689421	5946972	742449	852352
Clients et comptes rattachés	2750549	5273	2745275	2335941
Autres créances	517324	31502	485822	461286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				967
Charges constatées d’avance	3264		3264	3911
TOTAL (II)	11979061	7136250	4842811	4512861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12094693	7221285	4873408	4558412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1550567		-1082022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105788		-468545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1344778		-1450567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	580706		470683	
Provisions pour charges	33588		12606	
TOTAL (III)	614294		483289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241980			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895730		818004	
Dettes fiscales et sociales	152429		165843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4313753		4541842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5603892		5525690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4873408		4558412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4337590	334839	4672429	4346791
Production vendue services	102132	165322	267454	219890
Chiffres d’affaires nets	4439722	500161	4939883	4566681
				
Production stockée			42544	-68393
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469229	492696
Autres produits			47130	3358
Total des produits d’exploitation (I)			5510786	4994342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-8845	371615
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2497034	2675199
Impôts, taxes et versements assimilés			36560	17505
Salaires et traitements			358239	282292
Charges sociales			162139	129305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8830	8026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			419688	516767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			584587	471357
Autres charges			1249211	937414
Total des charges d’exploitation (II) 			5310983	5409478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199803	-415136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69973	30782
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			96988	42805
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47198	52188
Différences négatives de change				2449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47198	54637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47198	-54473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125590	-481632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			143423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			143423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2700		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			130135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19801		130336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19801		13087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5580759		5168711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5474970		5637256	
BENEFICE OU PERTE	105788		-468545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24414		787
Total Immobilisations corporelles		70880		33501
Total Immobilisations financières		26461		
Total Général		118755		4137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10261	16200
Total Général			10261	115631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23992	915		24906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52213	7915		60129
AMORTISSEMENTS Total Général	76205	8830		85035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				580706
Total Provisions pour risques et charges	483289	601688	470683	614294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1117556	33494	-1454	1152503
Sur comptes clients	5273			5273
Autres provisions pour dépréciation	5592279	386195		5978474
Total Provisions pour dépréciation	6715108	419688	-1454	7136250
TOTAL GENERAL	7198397	1021376	469229	7750544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1004275	469229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	2750549	2750549		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35	35		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	48404	48404		
Divers				
Groupe et associés	27642	27642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438444	438444		
Charges constatées d’avance	3264	3264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3272338	3272338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241980	241980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895730	895730		
Personnel et comptes rattachés	42891	42891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82447	82447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7948	7948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19143	19143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3659502	3659502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654251	654251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5603892	5603892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel