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BILAN GALLISOL 2017 Siren 453657249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24414	23992	423	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900	390	510	555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69980	51824	18157	21299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	145135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11461		11461	11361
TOTAL (I)	121756	76206	45550	178350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	124417		124417	109303
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1851543	1117556	733987	620720
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6404223	5551871	852352	883386
Clients et comptes rattachés	2341214	5273	2335941	1710901
Autres créances	501694	40408	461286	458548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	967		967	
Charges constatées d’avance	3911		3911	25396
TOTAL (II)	11227969	6715108	4512861	3808254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11349725	6791313	4558412	3986604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1082022		-719774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-468545		-362248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1450567		-982022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	470683		301232	
Provisions pour charges	12606		11932	
TOTAL (III)	483289		313164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			90978	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818004		810436	
Dettes fiscales et sociales	165843		135982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4541842		3618065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5525690		4655461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4558412		3986604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3897980	448811	4346791	3638321
Production vendue services	98686	121204	219890	223449
Chiffres d’affaires nets	3996666	570015	4566681	3861770
				
Production stockée			-68393	291589
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492696	312411
Autres produits			3358	2875
Total des produits d’exploitation (I)			4994342	4468645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371615	310241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2675199	2304234
Impôts, taxes et versements assimilés			17505	18331
Salaires et traitements			282292	252786
Charges sociales			129305	114435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8026	7059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			516767	598238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			471357	304328
Autres charges			937414	855460
Total des charges d’exploitation (II) 			5409478	4765113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415136	-296468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30782	19037
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			42805	35294
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			164	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52188	48425
Différences négatives de change			2449	920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54637	49345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54473	-49317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481632	-362042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143423			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130336		206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13087		-206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5168711		4487710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5637256		4849958	
BENEFICE OU PERTE	-468545		-362248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23469		945
Total Immobilisations corporelles		66564		4316
Total Immobilisations financières				
Total Général		90033		5261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				95294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23469	522		23992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44710	7504		52213
AMORTISSEMENTS Total Général	68179	8026		76205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				470683
Total Provisions pour risques et charges	313164	471357	301232	483289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1314329	-5310	191464	1117556
Sur comptes clients	5273			5273
Autres provisions pour dépréciation	5070202	522077		5592279
Total Provisions pour dépréciation	6389805	516767	191464	6715108
TOTAL GENERAL	6702969	988123	492696	7198397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		988123	492696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11461			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2341214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435333			
Charges constatées d’avance	3911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2858281	2846020	12261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818004	818004		
Personnel et comptes rattachés	40996	40996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105440	105440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8335	8335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11073	11073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4022748	4022748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519094	519094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5525690	5525690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6