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BILAN GALLISOL 2016 Siren 453657249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23469	23469		21
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900	345	555	600
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65664	44365	21299	28293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145135		145135	145135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11361		11361	11336
TOTAL (I)	246530	68180	178350	185384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	109303		109303	69976
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1935049	1314329	620720	624614
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5919380	5035995	883386	711187
Clients et comptes rattachés	1716174	5273	1710901	2090368
Autres créances	492755	34208	458548	468859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				13713
Charges constatées d’avance	25396		25396	6675
TOTAL (II)	10198059	6389805	3808254	3985391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10444588	6457985	3986604	4170776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-719774		-406308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362248		-313466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-982022		-619774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301232		312411	
Provisions pour charges	11932		8836	
TOTAL (III)	313164		321247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90978			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810436		808379	
Dettes fiscales et sociales	135982		131556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3618065		3529368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4655461		4469303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3986604		4170776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3298383	339938	3638321	4346840
Production vendue services	124102	99347	223449	263507
Chiffres d’affaires nets	3422485	439285	3861770	4610347
				
Production stockée			291589	80029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312411	289857
Autres produits			2875	2815
Total des produits d’exploitation (I)			4468645	4983047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310241	380168
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2304234	2492327
Impôts, taxes et versements assimilés			18331	17963
Salaires et traitements			252786	234822
Charges sociales			114435	106155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7059	9224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			598238	578958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304328	313235
Autres charges			855460	1098572
Total des charges d’exploitation (II) 			4765113	5231423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296468	-248376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19037	30074
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			35294	49002
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48425	45610
Différences négatives de change			920	673
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49345	46284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49317	-46162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-362042	-313466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4487710		5013243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4849958		5326709	
BENEFICE OU PERTE	-362248		-313466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23469		
Total Immobilisations corporelles		66564		
Total Immobilisations financières		156471		10161
Total Général		246505		10161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10136	156496
Total Général			10136	246530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23449	21		23469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37672	7039		44710
AMORTISSEMENTS Total Général	61120	7059		68180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301232
Total Provisions pour risques et charges	321247	304328	312411	313164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1058173	256157		1314329
Sur comptes clients	5273			5273
Autres provisions pour dépréciation	4728121	342082		5070202
Total Provisions pour dépréciation	5791566	598238		6389805
TOTAL GENERAL	6112813	902567	312411	6702969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		902567	312411	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11361	11361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1716174			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11377			
T. V. A.	50483			
Autres impôts, taxes versements assimilés	126			
Divers	6016			
Groupe et associés	10777			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411176			
Charges constatées d’avance	25396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245687	2245687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90978	90978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810436	810436		
Personnel et comptes rattachés	29647	29647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88559	88559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8784	8784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8992	8992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3206566	3206566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411499	411499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4655461	4655461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel