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BILAN EXTENSO COM 2017 Siren 453608168				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36000		36000	36000
Immobilisations incorporelles – Autres	2224	1207	1018	
Immobilisations corporelles	10706	1158	9548	12909
Immobilisations financières	1700		1700	11450
Total Actif Immobilisé	50630	2364	48266	60359
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4297		4297	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10056		10056	3925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1855		1855	11394
Caisse				
Charges constatées d’avance	4594		4594	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20802		20802	15319
Total général Actif	71432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-74675	-49504
Résultat de l’exercice			-53976	-25171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-117651	-63675
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14157	4545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13659	26106
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		154447		
Autres dettes			158902	108702
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186719	139353
Total général Passif			69067	75678
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1700	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7715			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105		62920	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3479		3698	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	11299		66618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-4297			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1160		16841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40887		67219	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2201		1148	
Rémunérations du personnel 	7079		3376	
Charges sociales	3909			
Dotations aux amortissements	1002		2657	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	232		162	
Total des charges d’exploitation	52173		91403	
Résultat d’exploitation	-40874		-24784	
Produits financiers	10		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	133		44	
Charges exceptionnelles	13558		714	
Impôts sur les bénéfices	-578		-369	
Bénéfice ou perte	-53976		-25171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	435			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4864			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1205	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			4540	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10356	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			11450	
Total Immobilisations (Valeur brute)			73456	
Total Immobilisations (Augmentations)			13261	
Total Immobilisations (Diminutions)			36087	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11450	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-11450	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			435	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4864	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel