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BILAN ELECTRICITE ET INFORMATIQUE SERVICES 2018 Siren 453660573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2538	1855	682	1411
Immobilisations corporelles	40499	29323	11176	18391
Immobilisations financières	1649		1649	2333
Total Actif Immobilisé	94685	31178	63507	22135
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20104		20104	25413
Avances et acomptes versés sur commandes	1112		1112	712
Créances – Clients et comptes rattachés	116432	2347	114085	140666
Créances – Autres	4213		4213	1313
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95918		95918	32049
Caisse				
Charges constatées d’avance	830		830	1401
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	238609	2347	236262	201555
Total général Actif	333294	533665		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4318	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			54054	35020
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27534	26352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145906	124372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54226	8370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			546	185
Fournisseurs et comptes rattachés			44099	43458
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21623		
Autres dettes			54992	47305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153862	99318
Total général Passif			299769	223690
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44225	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	572786		533665	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256529		233935	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		8347	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	829333		775947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	422790		394922	
Variation de stock (marchandises)	5305		-3819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92073		93753	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	15904		13234	
Rémunérations du personnel 	223546		205521	
Charges sociales	27034		23607	
Dotations aux amortissements	7944		8307	
Dotations aux provisions	890			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		4017	
Total des charges d’exploitation	795508		739541	
Résultat d’exploitation	33825		36406	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	108		1264	
Charges financières	142		130	
Charges exceptionnelles	300		6250	
Impôts sur les bénéfices	5956		4939	
Bénéfice ou perte	27534		26352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel