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BILAN ELECTRICITE ET INFORMATIQUE SERVICES 2016 Siren 453660573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2538	397	2140	
Immobilisations corporelles	57345	25171	32173	27352
Immobilisations financières	350		350	
Total Actif Immobilisé	60233	25569	34664	27352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21594		21594	15057
Avances et acomptes versés sur commandes	1300		1300	786
Créances – Clients et comptes rattachés	91019	5469	85550	100858
Créances – Autres	1514		1514	3569
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41107		41107	22533
Caisse				
Charges constatées d’avance	912		912	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157447	5469	151977	142803
Total général Actif	217679	500595		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			44708	36434
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26312	14274
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104020	83708
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14034	7822
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1449	1264
Fournisseurs et comptes rattachés			35431	40746
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10000		
Autres dettes			31708	36615
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82621	86447
Total général Passif			186641	170155
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8370	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15027	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	501900		500595	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201019		159941	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	645		1404	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	703564		661940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	380914		369883	
Variation de stock (marchandises)	-6537		4167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10		4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56860		55077	
(dont taxe professionnelle)	2145			
Impôts, taxes et versements assimilés	10594		10068	
Rémunérations du personnel 	199296		183066	
Charges sociales	22015		14707	
Dotations aux amortissements	7716		6183	
Dotations aux provisions			2440	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1501		926	
Total des charges d’exploitation	672369		646520	
Résultat d’exploitation	31195		15419	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5000	
Charges financières	203		297	
Charges exceptionnelles			3161	
Impôts sur les bénéfices	4679		2688	
Bénéfice ou perte	26312		14274	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2187	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12490	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			350	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45206	
Total Immobilisations (Augmentations)			15027	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel