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BILAN DEC COTE DE NACRE 2018 Siren 453699027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	679059	44059	635000	633677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	304690	290506	14184	27280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	1023750	334566	689184	700957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2736		2736	
Avances et acomptes versés sur commandes				816
Clients et comptes rattachés	422523	13406	409117	363012
Autres créances	34728		34728	39226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26000
Disponibilités	7972		7972	1820
Charges constatées d’avance	21015		21015	27557
TOTAL (II)	488973	13406	475567	458431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512723	347972	1164751	1159387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1129		19113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98556		10016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			393	
TOTAL (I)	407685		337522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1950		34624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1950		34624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95947		142730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36818		26622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44450		42524	
Dettes fiscales et sociales	175800		166773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80059		5945	
Produits constatés d’avance (2)	322043		402646	
TOTAL (IV)	755116		787241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164751		1159387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734009		728862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		15029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6132		6132	5954
Production vendue biens	46254		46254	36907
Production vendue services	1028886		1028886	891567
Chiffres d’affaires nets	1081272		1081272	934428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2900	6194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5340	8256
Autres produits			4	212
Total des produits d’exploitation (I)			1089516	949091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5100	1770
Variation de stock (marchandises)			-2736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349248	302683
Impôts, taxes et versements assimilés			13922	10652
Salaires et traitements			514797	470258
Charges sociales			96582	81602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12728	18527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13334	1056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1950	34624
Autres charges			3291	19467
Total des charges d’exploitation (II) 			1008217	940637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81299	8454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1156	1528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1156	1528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1660	3408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1660	3408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504	-1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80795	6573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9123		4634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35017		683	
Total des produits exceptionnels (VII)	45141		9817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105		2145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		2907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44751		6910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26990		3467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135813		960436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037256		950419	
BENEFICE OU PERTE	98556		10016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2702		69	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4356		35	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679059		
Total Immobilisations corporelles		312501		1331
Total Immobilisations financières		40000		
Total Général		1031560		1331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9142	304690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40000
Total Général			9142	1023750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45382		1323	44059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285221	12999	7714	290506
AMORTISSEMENTS Total Général	330604	12999	9037	334566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	393		393	
Provisions pour litiges				1950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34624	1950	34624	1950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1056	13334	984	13406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1056	13334	984	13406
TOTAL GENERAL	36073	15284	36001	15356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15284	984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35017	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux	18868	18868		
Autres créances clients	403655	403655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17930	17930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13214	13214		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3583	3583		
Charges constatées d’avance	21015	21015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518265	518265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95645	74538	21107	
Emprunts et dettes financières divers	2500	2500		
Fournisseurs et comptes rattachés	44450	44450		
Personnel et comptes rattachés	32309	32309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52174	52174		
Impôts sur les bénéfices	1308	1308		
T.V.A.	80192	80192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9816	9816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34318	34318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80059	80059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322043	322043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	755116	734009	21107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel