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BILAN CHATEAU DE LASTOURS 2018 Siren 453634040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1020	1020		
Immobilisations corporelles	50743	40589	10154	13469
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	51763	41609	10154	13469
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	216327		216327	216327
Stock marchandises	1608596		1608596	1599878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	896		896	2292
Créances – Autres	8763		8763	6076
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581		581	782
Caisse				
Charges constatées d’avance	88		88	11
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1835250		1835250	1825365
Total général Actif	1887013			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-817738	-804260
Résultat de l’exercice			-4131	-13478
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-811869	-807738
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7542	8207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3116	4357
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		645075		
Autres dettes			2646615	2634009
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2657273	2646572
Total général Passif			1845404	1838834
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	13476			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101905		96067	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	236		200	
Autres produits	1607		1610	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103748		97876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13245		14147	
Variation de stock (marchandises)	-874			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56944		50014	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13569		11511	
Rémunérations du personnel 	25859		20147	
Charges sociales	9133		9366	
Dotations aux amortissements	3620		4866	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1260		1244	
Total des charges d’exploitation	122755		111296	
Résultat d’exploitation	-19007		-13419	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15010		19	
Charges financières	134		78	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4131		-13478	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12317			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10745			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51458	
Total Immobilisations (Augmentations)			305	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			13346	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			13346	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12317	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10745	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel