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BILAN CHATEAU DE LASTOURS 2017 Siren 453634040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1020	1020		889
Immobilisations corporelles	50438	36969	13469	13559
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	51458	37989	13469	14447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	216327		216327	216327
Stock marchandises	1599878		1599878	1577097
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2292		2292	3305
Créances – Autres	19422	13346	6076	5656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782		782	1456
Caisse				
Charges constatées d’avance	11		11	48
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1838711	13346	1825365	1803890
Total général Actif	1890169			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-804260	-751376
Résultat de l’exercice			-13478	-52884
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-807738	-794260
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8207	6637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4357	6167
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		632835		
Autres dettes			2634009	2599792
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2646572	2612597
Total général Passif			1838834	1818337
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3887	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	16905			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96067		53086	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	200			
Autres produits	1610		1608	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97876		54693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14147		9640	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50014		45969	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11511		11251	
Rémunérations du personnel 	20147		23123	
Charges sociales	9366		11964	
Dotations aux amortissements	4866		4927	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1244		1004	
Total des charges d’exploitation	111296		107879	
Résultat d’exploitation	-13419		-53185	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19		690	
Charges financières	78		87	
Charges exceptionnelles			302	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13478		-52884	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10871			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3887	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47570	
Total Immobilisations (Augmentations)			3887	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel