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BILAN CHATEAU DE LASTOURS 2016 Siren 453634040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1020	131	889	
Immobilisations corporelles	46550	32992	13559	8602
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47570	33123	14447	8602
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	216327		216327	216327
Stock marchandises	1577097		1577097	1565376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3305		3305	2121
Créances – Autres	19002	13346	5656	11891
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456		1456	425
Caisse				
Charges constatées d’avance	48		48	448
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1817236	13346	1803890	1796588
Total général Actif	1864806			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-751376	-704587
Résultat de l’exercice			-52884	-46789
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-794260	-741376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6637	4193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6167	8323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		596549		
Autres dettes			2599792	2534050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2612597	2546566
Total général Passif			1818337	1805190
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10448	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			284	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	8728			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	53086		39124	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1608		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54693		39136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9640		3830	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45969		46699	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11251		9961	
Rémunérations du personnel 	23123		13262	
Charges sociales	11964		9559	
Dotations aux amortissements	4927		3821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1004		1052	
Total des charges d’exploitation	107879		88184	
Résultat d’exploitation	-53185		-49048	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	690		2304	
Charges financières	87		45	
Charges exceptionnelles	302			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-52884		-46789	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1020	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4306	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5122	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37343	
Total Immobilisations (Augmentations)			10448	
Total Immobilisations (Diminutions)			220	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			70	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			284	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			214	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel