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BILAN CHATEAU DE LASTOURS 2015 Siren 453634040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37343	28741	8602	8375
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37343	28741	8602	8375
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	216327		216327	216327
Stock marchandises	1565376		1565376	1549998
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2121		2121	80
Créances – Autres	25237	13346	11891	10170
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425		425	76
Caisse				
Charges constatées d’avance	448		448	78
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1809934	13346	1796588	1776729
Total général Actif	1847277			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-704587	-647358
Résultat de l’exercice			-46789	-57230
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-741376	-694587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4193	4195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8323	7617
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2530032		
Autres dettes			2534050	2467880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2546566	2479691
Total général Passif			1805190	1785104
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4048	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	125			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39124		32313	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		-1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	39136		32313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3830		4312	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46699		47562	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9961		10516	
Rémunérations du personnel 	13262		14881	
Charges sociales	9559		5599	
Dotations aux amortissements	3821		3240	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1052		7	
Total des charges d’exploitation	88184		86117	
Résultat d’exploitation	-49048		-53804	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2304		15135	
Charges financières	45		263	
Charges exceptionnelles			18298	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46789		-57230	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3742			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8175			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4048	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33295	
Total Immobilisations (Augmentations)			4048	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3742	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8175	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel