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BILAN CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES 2020 Siren 453635468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25119	25119		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983241	963994	19246	70761
Fonds commercial	36693851		36693851	36693851
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2217959	1417784	800175	393463
Autres immobilisations corporelles	5898152	4082287	1815864	1887555
Immobilisations en cours	659924		659924	5493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131797733	126612	131671121	50304085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	44
Prêts	19056		19056	19056
Autres immobilisations financières	512465	55312	457152	445459
TOTAL (I)	178807548	6671111	172136436	89819770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	930941		930941	276930
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6271570	443000	5828569	2925217
Autres créances	10995560	2440	10993120	2983116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625	2110	514	514
Disponibilités	3265818		3265818	2090661
Charges constatées d’avance	198551		198551	227498
TOTAL (II)	21665067	447551	21217515	8503938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200472615	7118663	193353952	98323709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14876143		14876143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	67255264			
Réserve légale (1)	30500		22700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057937		3057937	
Report à nouveau	14159370		7989812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6751334		6177358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	734			
TOTAL (I)	106436284		32428951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236784		153784	
Provisions pour charges	997168		922355	
TOTAL (III)	1233952		1076139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112657		833400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69942191		59591886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7349317		2300667	
Dettes fiscales et sociales	4282572		1996091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3996977		96573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85683715		64818619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193353952		98323709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69942191			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				18326
Production vendue services	49505769		49505769	31743005
Chiffres d’affaires nets	49505769		49505769	31761332
				
Production stockée				
Production immobilisée			107224	32018
Subventions d’exploitation			10000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271844	289792
Autres produits			2832	27426
Total des produits d’exploitation (I)			49897670	32120569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14264961	3310215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-654010	202
Autres achats et charges externes			13168140	12527960
Impôts, taxes et versements assimilés			1576570	1287193
Salaires et traitements			7383588	6722050
Charges sociales			2766539	2444794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			643199	591319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160188	100204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229644	229256
Autres charges			121796	102424
Total des charges d’exploitation (II) 			39660616	27315622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10237053	4804946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1571129	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				7541000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1571130	7541001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2225169	2083590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2225169	2083590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654038	5457410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9583014	10262357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104623		3104285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104623		3104285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6450387	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		6450735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103889		-3346449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	629819		53893	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2305750		684656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51573423		42765855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44822089		36588497	
BENEFICE OU PERTE	6751334		6177358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	408726		392308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25119		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37677093		
Total Immobilisations corporelles		7250099		2507841
Total Immobilisations financières		50950570	67255264	14123494
Total Général		95902883	67255264	16631336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25119
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37677093
Virement postes immobilisations corporelles en cours		926704		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		926704	55200	8776036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	132329299
Total Général		926704	55230	178807548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25119			25119
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	912479	51515		963994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4963587	591684	55200	5500072
AMORTISSEMENTS Total Général	5901187	643199	55200	6489187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1233952
Total Provisions pour risques et charges	1076139	229644	71831	1233952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1076139	229644	71831	1233952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	512465	512465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6271570	6271570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	19056	19056		
Personnel et comptes rattachés	10133	10133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10907	10907		
Impôts sur les bénéfices	19551	19551		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10842396	10842396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112571	112571		
Charges constatées d’avance	198551	198551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17997203	17997203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1457	1457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111200	111200		
Emprunts et dettes financières divers	69942191	69942191		
Fournisseurs et comptes rattachés	7349317	7349317		
Personnel et comptes rattachés	1441281	1441281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1108198	1108198		
Impôts sur les bénéfices	1258084	1258084		
T.V.A.	26660	26660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448348	448348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3996977	3996977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85683715	85683715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	247