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BILAN CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES 2018 Siren 453635468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930459	828101	102358	163225
Fonds commercial	24886886		24886886	24886886
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1292860	1097269	195590	160560
Autres immobilisations corporelles	5033970	3104930	1929039	1764505
Immobilisations en cours	15864		15864	1292
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626612	126612	7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19056		19056	19056
Autres immobilisations financières	497685	55312	442373	432155
TOTAL (I)	40303400	5212233	35091166	34927681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236413		236413	201814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2743722	170297	2573425	3376669
Autres créances	685652	2441	683211	644828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625	2111	515	515
Disponibilités	1431789		1431789	967442
Charges constatées d’avance	206928		206928	165538
TOTAL (II)	5307129	174848	5132281	5356805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45610529	5387081	40223447	40284486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	227000		227000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7908120		7908120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22700		22700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057938		3057938	
Report à nouveau	5217471		2410503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2785399		2806968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19218628		16433229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32330		788858	
Provisions pour charges	868133		117159	
TOTAL (III)	900463		906017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2415283		3995832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13893079		9436856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1832462		2035402	
Dettes fiscales et sociales	1963381		2002585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152		5474564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20104357		22945240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40223448		40284486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5377879		5703140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28270469		28270469	27472254
Chiffres d’affaires nets	28270469		28270469	27472254
				
Production stockée				
Production immobilisée			47319	126213
Subventions d’exploitation			8540	6272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242778	246611
Autres produits			1226	4866
Total des produits d’exploitation (I)			28570332	27856216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2931149	2646317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34599	-5522
Autres achats et charges externes			11059907	11036080
Impôts, taxes et versements assimilés			1196406	1065760
Salaires et traitements			5787438	5568769
Charges sociales			2281278	2100649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541129	475177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75454	169021
Autres charges			79071	86433
Total des charges d’exploitation (II) 			23917234	23142683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4653098	4713533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15311	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			1523	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16834	1146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403318	147396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403318	147396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-386484	-146250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4266614	4567283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153589		1001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56102			
Total des produits exceptionnels (VII)	209691		51817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5527		137143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159172		77337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56102	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164699		270582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44992		-218765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	320650		337629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1205556		1203921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28796856		27909179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26011457		25102212	
BENEFICE OU PERTE	2785400		2806968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25806583		10762
Total Immobilisations corporelles		6021979		842804
Total Immobilisations financières		8134659		8694
Total Général		39963220		862260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25817345
Virement postes immobilisations corporelles en cours		437911		
Virement postes - Avances et acomptes		8004		
Total Immobilisations corporelles			522083	6342701
Prêts et immobilisations financières			-6	
Total Immobilisations financières				8143354
Total Général			522083	40303400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	756471	71630		828101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4095621	469499	362912	4202208
AMORTISSEMENTS Total Général	4852092	541129	362912	5030309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				868133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32330
Total Provisions pour risques et charges	906017	75454	81008	900463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126612
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56835		1523	55312
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	282333		112036	170297
Autres provisions pour dépréciation	4551			4551
Total Provisions pour dépréciation	470331		113559	356773
TOTAL GENERAL	1376348	75454	194567	1257236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75454	136942	
                                             - Financières			1523	
                                            - Exceptionnelles			56102	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19056		19056	
Autres immobilisations financières	497685		497685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2743722	2743722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5469	5469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336649	336649		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	84378	84378		
Divers				
Groupe et associés	2441	2441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256716	256716		
Charges constatées d’avance	206928	206928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4153044	3636303	516741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1581883	1581883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	833400		833400	
Emprunts et dettes financières divers	9795653			
Fournisseurs et comptes rattachés	1832462	1832462		
Personnel et comptes rattachés	910641	910641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847452	847452		
Impôts sur les bénéfices	22060	22060		
T.V.A.	20980	20980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162249	162249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4097426			4097426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152	152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20104357	5377878	833400	13893079
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1579343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	209