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BILAN CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES 2017 Siren 453635468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	917096	753871	163225	57592
Fonds commercial	24886886		24886886	24539860
Autres immobilisations incorporelles	2600	2600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1212000	1051440	160560	247319
Autres immobilisations corporelles	4808686	3044181	1764505	1427397
Immobilisations en cours	1292		1292	114948
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626612	126612	7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19056		19056	19056
Autres immobilisations financières	488991	56835	432155	440118
TOTAL (I)	39963220	5035540	34927681	34346289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201814		201814	151824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3659001	282333	3376669	2806626
Autres créances	647268	2441	644828	464126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625	2111	515	515
Disponibilités	967442		967442	1814015
Charges constatées d’avance	165538		165538	184268
TOTAL (II)	5643689	286884	5356805	5421374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45606910	5322424	40284486	39767663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	227000		227000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7908120		7908120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22700		22700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057938		3057938	
Report à nouveau	2410503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2806968		2410503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16433229		13626261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	788858		699493	
Provisions pour charges	117159			
TOTAL (III)	906017		699493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3995832		5576379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9436856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035402		2377567	
Dettes fiscales et sociales	2002585		3017730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5474564		14470233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22945240		25441909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40284486		39767663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27472254		27472254	27178614
Chiffres d’affaires nets	27472254		27472254	27178614
				
Production stockée				
Production immobilisée			126213	121621
Subventions d’exploitation			6272	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246611	162016
Autres produits			4866	2625
Total des produits d’exploitation (I)			27856216	27469876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2646317	2806177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5522	38684
Autres achats et charges externes			11036080	10835792
Impôts, taxes et versements assimilés			1065760	1115167
Salaires et traitements			5568769	5427926
Charges sociales			2100649	2156159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475177	426717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				41409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169021	104860
Autres charges			86433	145193
Total des charges d’exploitation (II) 			23142683	23098082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4713533	4371794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	164
Autres intérêts et produits assimilés			1133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1146	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				55312
Intérêts et charges assimilées			147396	82765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147396	138077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146250	-137913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4567283	4233880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137143		14365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56102		86187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270582		100552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218765		-100552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	337629		390845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1203921		1331980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27909179		27470040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25102212		25059537	
BENEFICE OU PERTE	2806968		2410503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25305586		500997
Total Immobilisations corporelles		5613786		641217
Total Immobilisations financières		8142622		6538
Total Général		39061994		1148752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25806583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233025	6021979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14500	8134659
Total Général			247525	39963220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	708134	48337		756471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3824123	426840	155342	4095621
AMORTISSEMENTS Total Général	4532257	475177	155342	4852092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				817585
Provisions pour impôts				56102
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32330
Total Provisions pour risques et charges	699493	225123	18599	906017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126612
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38968		38968	
Sur comptes clients	452188		169855	282333
Autres provisions pour dépréciation	4551			4551
Total Provisions pour dépréciation	679155		208823	470332
TOTAL GENERAL	1378648	225123	227422	1376349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169021	227422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56102		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19056			
Autres immobilisations financières	488991			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3659001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	450453			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	86745			
Divers				
Groupe et associés	2441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99519			
Charges constatées d’avance	165538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4979854	4471807	508047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3995832	1583089	2412743	
Emprunts et dettes financières divers	9436856	81856		
Fournisseurs et comptes rattachés	2035402	2035402		
Personnel et comptes rattachés	923245	923245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817213	817213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14000	14000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248128	248128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5474357		5474357	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207	207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22945240	5703140	7887100	9355000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10435000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2659343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	202