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BILAN CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES 2016 Siren 453635468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	763126	705534	57592	11158
Fonds commercial	24539860		24539860	24539860
Autres immobilisations incorporelles	2600	2600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1221040	973722	247319	255231
Autres immobilisations corporelles	4277798	2850401	1427397	1191243
Immobilisations en cours	114948		114948	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626612	126612	7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19056		19056	41956
Autres immobilisations financières	496953	56835	440118	483921
TOTAL (I)	39061994	4715705	34346289	34023368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190792	38968	151824	229476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3258814	452188	2806626	2510121
Autres créances	466567	2441	464126	805923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2625	2111	515	515
Disponibilités	1814015		1814015	775195
Charges constatées d’avance	184268		184268	210397
TOTAL (II)	5917081	495707	5421374	4531626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44979074	5211412	39767663	38554994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	227000		227000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7908120		7908120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22700		22700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3057938		1885068	
Report à nouveau			-334654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2410503		1507524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13626261		11215758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	699493		596563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	699493		596563	
Emprunts obligataires convertibles			5600	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5576379		6489717	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2377567		6184122	
Dettes fiscales et sociales	3017730		1800094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1534	
Autres dettes	14470233		12261606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25441909		26742674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39767663		38554994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27178614		27178614	26573155
Chiffres d’affaires nets	27178614		27178614	26573155
				
Production stockée				
Production immobilisée			121621	
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162016	953014
Autres produits			2625	2886
Total des produits d’exploitation (I)			27469876	27529056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2806177	3191818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38684	48398
Autres achats et charges externes			10835792	11821504
Impôts, taxes et versements assimilés			1115167	1186161
Salaires et traitements			5427926	5105814
Charges sociales			2156159	1978628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426717	557836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41409	825679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104860	271580
Autres charges			145193	579777
Total des charges d’exploitation (II) 			23098082	25567195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4371794	1961860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			164	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	
Dotations financières sur amortissements et provisions			55312	
Intérêts et charges assimilées			82765	157980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138077	157980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137913	-157980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4233880	1803881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			376647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			380697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14365		133426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100552		136567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100552		244130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	390845		107782	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1331980		432705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27470040		27909753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25059537		26402229	
BENEFICE OU PERTE	2410503		1507524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25230109		75477
Total Immobilisations corporelles		5835766		826964
Total Immobilisations financières		8154012		11510
Total Général		39219887		913951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25305586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1048944	5613786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22900	8142622
Total Général			1071844	39061994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	679091	29043		708134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4389292	397675	962844	3824123
AMORTISSEMENTS Total Général	5068384	426717	962844	4532257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				667803
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31690
Total Provisions pour risques et charges	596563	104860	1930	699493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126612
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		38968		38968
Sur comptes clients	578542		126354	452188
Autres provisions pour dépréciation	2111	2441		4551
Total Provisions pour dépréciation	708788	96721	126354	679155
TOTAL GENERAL	1305351	201581	128284	1378648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146269	128284	
                                             - Financières		55312		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19056			
Autres immobilisations financières	496953			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3258814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	327582			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2441			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131426			
Charges constatées d’avance	184268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4425658	3909649	516009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5576379	1584293	3992086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2377567	2377567		
Personnel et comptes rattachés	983901	983901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793286	793286		
Impôts sur les bénéfices	907406	907406		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333138	333138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14470233	2441	14467793	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25441909	6982030	18459878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	556000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1474252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	198