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BILAN ACLIMATIS 2017 Siren 453692816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5932	5932		
Autres immobilisations corporelles	19743	10182	9561	14447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2810		2810	2810
TOTAL (I)	28485	16114	12371	17257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1700		1700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70416		70416	117246
Autres créances	15741		15741	9475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7141		7141	11300
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94998		94998	138021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	123483	16114	107369	155278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-53267		34437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32137		-87704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13130		-45267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12157		21196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23782		46556	
Dettes fiscales et sociales	72968		84572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11592		25524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120499		200545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107369		155278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				427032
Production vendue biens				
Production vendue services	354079		354079	
Chiffres d’affaires nets	354079		354079	427032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18399	5130
Total des produits d’exploitation (I)			372478	432162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111490	212315
Variation de stock (marchandises)			-1700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64418	69132
Impôts, taxes et versements assimilés			1755	3376
Salaires et traitements			86934	142163
Charges sociales			53658	72715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4607	3437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12485
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26002	41
Total des charges d’exploitation (II) 			347164	515664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25314	-83502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			584	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10984	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10984	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36298	-83502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20391	
Total des produits exceptionnels (VII)	350		20391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4511		4202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4511		24593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4161		-4202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383812		452553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351675		540257	
BENEFICE OU PERTE	32137		-87704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34046		
Total Immobilisations financières		2810		
Total Général		36856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8372	25674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2810
Total Général			8372	28484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19599	4607	8093	16113
AMORTISSEMENTS Total Général	19599	4607	8093	16113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10400		10400	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10400		10400	
TOTAL GENERAL	10400		10400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2810	2810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13640			
T. V. A.	1685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	416			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	88967	88967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12157	12157		
Fournisseurs et comptes rattachés	23782	23782		
Personnel et comptes rattachés	7139	7139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15046	15046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50783	50783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11592	11592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120499	120499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17045			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81463			
Taxe professionnelle	619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1136			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1755			
Montant de la TVA. collectée	58759			
Total TVA. déductible sur biens et services	28756			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6