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BILAN A J PENERF 2017 Siren 453634818				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30489		30489	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	213920	156249	57671	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	244410	156249	88161	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10128		10128	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	20044		20044	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93088		93088	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123261		123261	
Total général Actif	367671			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			65907	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5644	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80352	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18358	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34292		
Autres dettes			91837	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131070	
Total général Passif			211422	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12570	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8029	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166			
Production vendue de biens – France	359687			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5896			
Autres produits	6279			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372030			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	166			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120559			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-990			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69825			
(dont taxe professionnelle)	674			
Impôts, taxes et versements assimilés	5383			
Rémunérations du personnel 	123476			
Charges sociales	37121			
Dotations aux amortissements	12959			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	323			
Total des charges d’exploitation	368825			
Résultat d’exploitation	3204			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	227			
Charges exceptionnelles	1226			
Impôts sur les bénéfices	-3893			
Bénéfice ou perte	5644			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42508			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7236	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			792	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239520	
Total Immobilisations (Augmentations)			8029	
Total Immobilisations (Diminutions)			3140	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42508	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel