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BILAN TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION 2017 Siren 453555930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8434	7207	1227	526
Autres immobilisations corporelles	2650	2650		1352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67530		67530	88866
TOTAL (I)	78613	9856	68757	90744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				12603
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557370	180266	377104	1127648
Autres créances	216651		216651	128055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291448		291448	703612
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1065469	180266	885203	1971918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144082	190122	953960	2062662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288376		166944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-244514		121432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98862		343376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148013		431224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1521		5981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422116		921460	
Dettes fiscales et sociales	283447		356399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855098		1719285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953960		2062662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	855098		1719285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148013		431224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2495057		2495057	3372291
Chiffres d’affaires nets	2495057		2495057	3372291
				
Production stockée			-12603	-60183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6952	
Autres produits			1926	53
Total des produits d’exploitation (I)			2491332	3312160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1269	2547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1869205	2494437
Impôts, taxes et versements assimilés			14839	7129
Salaires et traitements			449078	349841
Charges sociales			266424	221148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2645	2070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137587	42679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1	
Autres charges			-12	5176
Total des charges d’exploitation (II) 			2741035	3125027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249703	187133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1435	1881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1435	1881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	-1881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249841	185252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13619		879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72786		28800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86405		29679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8786		17136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72292		28800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81078		45936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5327		-16257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579033		3341839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2823547		3220407	
BENEFICE OU PERTE	-244514		121432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11890		3450
Total Immobilisations financières		88866		49500
Total Général		100756		52950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4257	11083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70836	67530
Total Général			75092	78613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10012	2645	2801	9856
AMORTISSEMENTS Total Général	10012	2645	2801	9856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42679	137587		180266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42679	137587		180266
TOTAL GENERAL	42679	137587		180266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137587		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67530	67530		
Clients douteux ou litigieux	211084			
Autres créances clients	346286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47364			
T. V. A.	160144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	841551	630467	211084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148013	148013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422116	422116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45533	45533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234088	234088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3826	3826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1521	1521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855098	855098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			43584	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1212843		1840383	
Location, charges locatives et de copropriété	53749		47918	
Personnel extérieur à l’entreprise	2400		30527	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6261		5133	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	131953		51864	
Autres comptes	462000		518612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1869205		2494437	
Taxe professionnelle	8044		2639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6795		4490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14839		7129	
Montant de la TVA. collectée	547454		635040	
Total TVA. déductible sur biens et services	295380		424175	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18