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BILAN T. CONCEPT 2018 Siren 453508657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3310	3049	261	653
Fonds commercial	52646		52646	52646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19894	10808	9086	11724
Autres immobilisations corporelles	190185	75824	114361	133831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	269235	89681	179554	202054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150		150	50
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247576	7755	239821	217557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146212		146212	165224
Autres créances	10761		10761	27267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104613		104613	7966
Charges constatées d’avance	4206		4206	4362
TOTAL (II)	513518	7755	505764	422426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782753	97436	685318	624480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8167		6540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135232		124323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99326		32536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342725		263399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88961		108560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28760		68737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112449		117743	
Dettes fiscales et sociales	111403		64899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1019		1140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342593		361081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685318		624480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266119		272199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1110444		1110444	1019871
Production vendue biens				
Production vendue services	682		682	1093
Chiffres d’affaires nets	1111126		1111126	1020964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6718	5365
Autres produits			79	84
Total des produits d’exploitation (I)			1117923	1026412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615397	584035
Variation de stock (marchandises)			-30019	-17014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9556	4493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	381
Autres achats et charges externes			122089	126339
Impôts, taxes et versements assimilés			6224	7013
Salaires et traitements			165680	191696
Charges sociales			65540	89750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22495	22742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	2362
Total des charges d’exploitation (II) 			984977	1011797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132946	14616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			694	561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694	561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2361	3329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2361	3329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1667	-2768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131279	11848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	419		765	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		41822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2919		42587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292		603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		15780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		16383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2622		26205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34575		5516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121536		1069561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022210		1037025	
BENEFICE OU PERTE	99326		32536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6476		11527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6718		2805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			38487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55956		
Total Immobilisations corporelles		210263		
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		269419		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184	210079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			184	269235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2657	392		3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64708	22103	179	86632
AMORTISSEMENTS Total Général	67365	22495	179	89681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7755		7755
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7755		7755
TOTAL GENERAL		7755		7755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7755		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	146212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8265			
Charges constatées d’avance	4206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164379	164379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88882	12408	51666	
Emprunts et dettes financières divers	11338	11338		
Fournisseurs et comptes rattachés	112449	112449		
Personnel et comptes rattachés	47989	47989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26250	26250		
Impôts sur les bénéfices	22839	22839		
T.V.A.	11602	11602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2724	2724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17423	17423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1019	1019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342593	266119	51666	24807
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			198	
Location, charges locatives et de copropriété	40735		40118	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10688		10732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70666		72183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122089		123230	
Taxe professionnelle	956		842	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5268		6171	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6224		7013	
Montant de la TVA. collectée	319357		245677	
Total TVA. déductible sur biens et services	163781		137800	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4