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BILAN T. CONCEPT 2017 Siren 453508657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3310	2657	653	1045
Fonds commercial	52646		52646	52646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19894	8170	11724	15128
Autres immobilisations corporelles	190369	56538	133831	148237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	269419	67365	202054	220257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50		50	431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	217557		217557	200543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165224		165224	147855
Autres créances	27267		27267	7119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7966		7966	45049
Charges constatées d’avance	4362		4362	5165
TOTAL (II)	422426		422426	406163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	691845	67365	624480	626420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6540		4624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124323		102921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32536		38318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263399		245863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108560		127843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68737		68765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117743		122481	
Dettes fiscales et sociales	64899		59000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1140		2468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361081		380556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624480		626420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272199		272156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1018592	1279	1019871	999942
Production vendue biens				
Production vendue services	1093		1093	827
Chiffres d’affaires nets	1019685	1279	1020964	1000769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5365	3200
Autres produits			84	10
Total des produits d’exploitation (I)			1026412	1003979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			584035	571237
Variation de stock (marchandises)			-17014	-8964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4493	5449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			381	-431
Autres achats et charges externes			126339	117805
Impôts, taxes et versements assimilés			7013	7403
Salaires et traitements			191696	184624
Charges sociales			89750	78865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22742	24044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2362	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1011797	980477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14616	23502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			561	781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3329	3901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3329	3901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2768	-3119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11848	20382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41822		27628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42587		27628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15780		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16383		2332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26205		25296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5516		7360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069561		1032388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037025		994070	
BENEFICE OU PERTE	32536		38318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11527		16787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2805		3200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38487		38291	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55956		
Total Immobilisations corporelles		205723		20320
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		264879		20320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15780	210263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			15780	269419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2265	392		2657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42358	22350		64708
AMORTISSEMENTS Total Général	44623	22742		67365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2560		2560	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2560		2560	
TOTAL GENERAL	2560		2560	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5798			
T. V. A.	2258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18711			
Charges constatées d’avance	4362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200053	200053		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108400	19519	50846	
Emprunts et dettes financières divers	14826	14826		
Fournisseurs et comptes rattachés	117743	117743		
Personnel et comptes rattachés	23309	23309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19872	19872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18447	18447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3272	3272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53911	53911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1140	1140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361081	272199	50846	38035
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198		208	
Location, charges locatives et de copropriété	40118		34867	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10732		7815	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75291		74915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126339		117805	
Taxe professionnelle	842		853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6171		6550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7013		7403	
Montant de la TVA. collectée	245677		266748	
Total TVA. déductible sur biens et services	137800		155805	
Effectif moyen du personnel	4		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		8