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BILAN T. CONCEPT 2016 Siren 453508657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3310	2265	1045	274
Fonds commercial	52646		52646	52646
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19894	4766	15128	19520
Autres immobilisations corporelles	185829	37592	148237	160256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	264879	44623	220257	237396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431		431	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200543		200543	191579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150415	2560	147855	103992
Autres créances	7119		7119	17338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45049		45049	17735
Charges constatées d’avance	5165		5165	5725
TOTAL (II)	408723	2560	406163	336370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673602	47183	626420	573765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4624		3540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102921		97337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38318		21668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245863		222545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127843		164125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68765		44395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122481		93124	
Dettes fiscales et sociales	59000		48655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2468		921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380556		351220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626420		573765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272156		223643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999942		999942	882769
Production vendue biens				
Production vendue services	827		827	674
Chiffres d’affaires nets	1000769		1000769	883443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3200	3800
Autres produits			10	45
Total des produits d’exploitation (I)			1003979	887287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			571237	474176
Variation de stock (marchandises)			-8964	5757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5449	4708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-431	
Autres achats et charges externes			117805	129698
Impôts, taxes et versements assimilés			7403	8423
Salaires et traitements			184624	157043
Charges sociales			78865	74043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24044	7667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	18
Total des charges d’exploitation (II) 			980477	861534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23502	25753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	1021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781	1021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3901	2558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3901	2558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3119	-1537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20382	24216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27628		879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25296		879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7360		3427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032388		889187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994070		867519	
BENEFICE OU PERTE	38318		21668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16787		15908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3200		3800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38291		37218	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54784		1172
Total Immobilisations corporelles		198490		7233
Total Immobilisations financières		4700		
Total Général		257974		8405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	3200
Total Général			1500	264879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1864	401		2265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18714	23643		42358
AMORTISSEMENTS Total Général	20578	24044		44623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2140	420		2560
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2140	420		2560
TOTAL GENERAL	2140	420		2560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		420		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux	3064			
Autres créances clients	147352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1428			
T. V. A.	1618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3573			
Charges constatées d’avance	5165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165900	165900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127577	19177	57347	
Emprunts et dettes financières divers	18315	18315		
Fournisseurs et comptes rattachés	122481	122481		
Personnel et comptes rattachés	21931	21931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18109	18109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15394	15394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3566	3566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50450	50450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2468	2468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380556	272156	57347	51053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	208		2592	
Location, charges locatives et de copropriété	34867		33999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7815		9885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74915		83222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117805		129698	
Taxe professionnelle	853		811	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6550		7612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7403		8423	
Montant de la TVA. collectée	266748		214016	
Total TVA. déductible sur biens et services	155805		131198	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4