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BILAN STEELSERIES FRANCE 2021 Siren 453587420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6636618	4757889	1878729	2849508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	392057	227641	164416	127020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	40850		40850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	227036		227036	227036
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83949		83949	93751
TOTAL (I)	7380509	4985530	2394980	3297315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4021
Clients et comptes rattachés	1722524		1722524	2401185
Autres créances	504663		504663	423993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2776611		2776611	874463
Charges constatées d’avance	58671		58671	52309
TOTAL (II)	5062469		5062469	3755971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12442978	4985530	7457449	7053286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2363600		2363600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1788080		1788080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1101232		-2029357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879669		928125	
Subventions d’investissement			6312	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3930117		3056760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	149636		284797	
TOTAL (II)	149636		284797	
Provisions pour risques	73429			
Provisions pour charges	399729		368341	
TOTAL (III)	473157		368341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672925		1105460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487750		637750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048870		806900	
Dettes fiscales et sociales	677168		587824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17825		205454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2904538		3343388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7457449		7053286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2157399		3343388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1261		8672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		7690129	7690129	5736178
Chiffres d’affaires nets		7690129	7690129	5736178
				
Production stockée				
Production immobilisée				241740
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			592917	9990
Autres produits			82317	954
Total des produits d’exploitation (I)			8365363	5988862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-13
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2787439	1748655
Impôts, taxes et versements assimilés			366662	309543
Salaires et traitements			2490533	1887261
Charges sociales			951339	686989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1023204	969971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			245204	297402
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67447	23226
Total des charges d’exploitation (II) 			7931828	5923035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433535	65827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117586	45474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117942	45474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17771	23226
Différences négatives de change			67355	95708
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85126	118934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32816	-73460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466351	-7633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6312		731058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6312		731058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6312		615994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-407006		-319764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8489617		6765394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7609948		5837269	
BENEFICE OU PERTE	879669		928125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6636618		
Total Immobilisations corporelles		308768		133399
Total Immobilisations financières		320787		650
Total Général		7266172		134049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6636618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9260	432907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10452	310985
Total Général			19712	7380509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3787110	970779		4757889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181747	52428	6534	227641
AMORTISSEMENTS Total Général	3968857	1023207	6534	4985530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73429
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				133239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				266490
Total Provisions pour risques et charges	368341	245204	140388	473157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2279		2279	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2279		2279	
TOTAL GENERAL	370620	245204	142667	473157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245204	142667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83949		83949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1722524	1722524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1273	1273		
Impôts sur les bénéfices	435099	435099		
T. V. A.	68291	68291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58671	58671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2369807	2285858	83949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672925	263286	409639	
Emprunts et dettes financières divers	487750	150250	337500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1048870	1048870		
Personnel et comptes rattachés	279160	279160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233830	233830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.		1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164177	164177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17825	17825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2904538	2157399	747139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel