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BILAN SOLALEIX 2018 Siren 453540965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5874	5604	271	809
Immobilisations financières	6864053		6864053	6837010
Total Actif Immobilisé	6869927	5604	6864323	6837818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9000		9000	
Créances – Autres	9691		9691	15793
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104511		104511	121407
Caisse				
Charges constatées d’avance	564		564	295
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123766		123766	137496
Total général Actif	6993693			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1750000	1750000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			117058	117058
Réserves réglementées				
Autres réserves			1643948	1634206
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17827	9740
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3528832	3511005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4294	5139
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		220245		
Autres dettes			3454963	3459169
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3459257	3464308
Total général Passif			6988089	6975314
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			177043	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			150000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8863		934	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	521		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9384		934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39562		40692	
(dont taxe professionnelle)	-137			
Impôts, taxes et versements assimilés	1363		723	
Rémunérations du personnel 	20000		20000	
Charges sociales	14279		13096	
Dotations aux amortissements	538		1309	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	75742		75820	
Résultat d’exploitation	-66358		-74886	
Produits financiers	77043		69973	
Produits exceptionnels	150000		6518	
Charges financières			-2200	
Charges exceptionnelles	150000		65	
Impôts sur les bénéfices	-7141		-6000	
Bénéfice ou perte	17827		9740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1773			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			177043	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			6842884	
Total Immobilisations (Augmentations)			177043	
Total Immobilisations (Diminutions)			150000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1773	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel