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BILAN SOLALEIX 2016 Siren 453540965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5874	3757	2118	3608
Immobilisations financières	6881158		6881158	6453781
Total Actif Immobilisé	6887032	3757	6883275	6457389
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				969661
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1540		1540	
Créances – Autres	26192		26192	2827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21284		21284	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5507		5507	10399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54523		54523	982887
Total général Actif	6941555			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1750000	1750000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			117058	117058
Réserves réglementées				
Autres réserves			1645170	1651102
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10962	-5932
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3501266	3512228
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1483663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2937	6342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		198317		
Autres dettes			3433596	2438044
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3436533	3928049
Total général Passif			6937799	7440276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			256113	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1000000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3858		70515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	792		1763	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1004650		72278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			57250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	969661		-57250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46009		57017	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	11470		10993	
Rémunérations du personnel 	20000		40000	
Charges sociales	9255		17401	
Dotations aux amortissements	1491		1491	
Dotations aux provisions			5120	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	1057885		132022	
Résultat d’exploitation	-53236		-59744	
Produits financiers	224340		111553	
Produits exceptionnels	15206		103	
Charges financières	15843		42848	
Charges exceptionnelles	172079		1128	
Impôts sur les bénéfices	9351		13869	
Bénéfice ou perte	-10962		-5932	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			256113	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6701178	
Total Immobilisations (Augmentations)			256113	
Total Immobilisations (Diminutions)			70259	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			14000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			171263	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			171263	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel