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BILAN SOC DE TRANSPORTS LE GUELLAFF ET FILS 2016 Siren 453521189				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410	410		
Fonds commercial	19600		19600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114831	111676	3155	
Autres immobilisations corporelles	504668	298416	206252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25		25	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	639733	410501	229232	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6600		6600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4475		4475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81582	1722	79859	
Autres créances	13904		13904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19145		19145	
Charges constatées d’avance	6456		6456	
TOTAL (II)	132161	1722	130439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771894	412224	359671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23346			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60508			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25697			
Dettes fiscales et sociales	5088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428184		428184	
Production vendue biens				
Production vendue services	142737		142737	
Chiffres d’affaires nets	570921		570921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6275	
Autres produits			1150	
Total des produits d’exploitation (I)			578346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164999	
Variation de stock (marchandises)			6320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17704	
Autres achats et charges externes			97809	
Impôts, taxes et versements assimilés			2656	
Salaires et traitements			80400	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			533554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538249			
BENEFICE OU PERTE	40098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20010		
Total Immobilisations corporelles		481703		139031
Total Immobilisations financières		225		
Total Général		501938		139031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1236	619498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225
Total Général			1236	639733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410			410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351053	60274	1236	410091
AMORTISSEMENTS Total Général	351463	60274	1236	410501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	550	1172		1722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	550	1172		1722
TOTAL GENERAL	550	1172		1722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1172		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux	2065			
Autres créances clients	79517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11256			
Charges constatées d’avance	6456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102141	101941	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193933	52151	141583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25697	25697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4441	4441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647	647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60508	60508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285227	143444	141583	199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1350			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97809			
Taxe professionnelle	1033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1623			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2656			
Montant de la TVA. collectée	71366			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel